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Schroder Shield Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 54.427.890/0001-41 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Schroder Shield RF Ativo FIF LP, CNPJ 54.427.890/0001-41: tem patrimônio de R$ 38,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (63,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (6,34%). R$ 1,83m (4,73% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SCHRODER SHIELD RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 25,1k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo63,69%
ValorR$ 24,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,11%
ValorR$ 5,86m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 2,46m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 1,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 1,18m
TER:NECTON:120325
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 255,7k
TER:NECTON:170225
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 132,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 39,3k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 31,1k
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,06%
Valor-R$ 25,1k
TER:NECTON:190325
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 12,2k
TER:NECTON:190525
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 11,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 8,66k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 36,9m95,21% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,83m4,73% do patrimônio
Sobram R$ 1.834.673,48 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 07/10/2025 | +11,5% | +10,7% | +0,8 p.p. |
| 2024ano incompleto30/04/2024 a 31/12/2024 | +5,7% | +7,1% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Mais Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 37,5m |
| Trend Pe Xvii Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 38m |
| Celi Legacy Brdr Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 38,6m |
| Dna Strategy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 38,7m |
| Schroder Shield Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 38,8m |
| Zermatt Fife Previdência Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 39m |
| Navi Compass FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 43,7m |
Perguntas sobre Schroder Shield Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Schroder Shield RF Ativo FIF LP?
54.427.890/0001-41 (só os números: 54427890000141). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SCHRODER SHIELD RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Schroder Shield Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01 (63,69%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,11%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01 (6,34%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 36,9m sobre um patrimônio de R$ 38,8m.
Qual o patrimônio do Schroder Shield Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 38.761.965,89 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 54.427.890/0001-41, classe CLASSES - FIF.
O Schroder Shield Renda Fixa Ativo Fundo de Investimento Financeiro Longo Prazo - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.834.673,48 — 4,73% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam