Ações e renda variável
Selection Ações Máster Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 35.504.094/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Selection Ações Máster FIA, CNPJ 35.504.094/0001-10: rendeu -2,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 42,5m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,96%), SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,65%), XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 42,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 49 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -2,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/12/2019
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -2,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 16,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 17,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,96retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -15,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -6,7% | +11,6% | -18,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,8% | +14,3% | +23,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -14,2% | +10,9% | -25,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,2% | +13,0% | +12,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,4% | +12,4% | -20,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,6% | +1,4% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 15,5m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Selection Ações Máster Fundo de Investimento em Ações investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 49 investimentos finais. Os maiores: Valores a Pagar (36,41%), SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.350.712/0001-08) (22,08%), Sem detalhamento: TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.204.199/0001-01) (21,59%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo36,41%
ValorR$ 16,3m
SPX PATRIOT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15.350.712/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo22,08%
ValorR$ 9,92m
Sem detalhamento: TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.204.199/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo21,59%
ValorR$ 9,7m
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.169/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo21,57%
ValorR$ 9,69m
Sem detalhamento: REAL INVESTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (36.352.539/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,06%
ValorR$ 6,32m
ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (32.892.827/0001-43)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo12,86%
ValorR$ 5,78m
PATRIA LONG BIASED MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (38.948.845/0001-86)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,02%
ValorR$ 4,95m
ENCORE LONG BIAS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.487.500/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,73%
ValorR$ 3,92m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo6,47%
ValorR$ 2,91m
TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.511.300/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 2,8m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: TREND MOMENTUM BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.033.461/0001-24)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,96%
ValorR$ 2,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,2m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 517,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 445,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 404,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 309,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 291,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 196,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 173,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 164,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 127k
REAL INVESTOR GLOBAL USD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (40.681.526/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 69,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 58,5k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 55,3k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 41,7k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 49 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Trend Ibovespa Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,96%
ValorR$ 8,9m
SPX Patriot FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,65%
ValorR$ 7,07m
XP Investor 30 Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,85%
ValorR$ 6,73m
Trend Dividendos Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,49%
ValorR$ 6,15m
Absolute Pace Long Biased Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,34%
ValorR$ 4,82m
Patria Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,24%
ValorR$ 4,77m
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 2,24m
Nagano Total Return Institucional FIF Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,11m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 708k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 130,6k
XP Cash M Fundo de Investimento em Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 42,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 42,7m100,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 261,2k-0,62% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 261.178,08 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Selection Ações Máster FIA
5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Selection Ações Fundo de Investimento em Cotas de AçõesR$ 42,5m neste fundo · carteira de set/2026
- Selection Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de AçõesR$ 26,4m neste fundo · carteira de fev/2026
- Dna Brave Fundo de Investimento em Cotas de AçõesR$ 3,79m neste fundo · carteira de fev/2026
- Selection Stock Pickers Fundo de Investimento em Cotas de AçõesR$ 1,76m neste fundo · carteira de fev/2026
- Dna Strategy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade LimitadaR$ 1,1m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Frx Delta FIF Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 37,8m | +0,7% | -13,5 p.p. |
| Selection Ações Máster Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 42,5m | -2,3% | -16,5 p.p. |
| Libanus Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jul/2026 | R$ 43m | -24,2% | -38,4 p.p. |
| Bahia Am Valuation a FIF - Ci em Cotas de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 45,8m | +12,9% | -1,3 p.p. |
| Itaú Unibanco Ações Holding FIF Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 46,9m | +11,4% | -2,8 p.p. |
| Truxt I Valor Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Rlcarteira de ago/2026 | R$ 48,3m | -4,6% | -18,7 p.p. |
| Santander Alocação Long Biased Ações - FIF Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 53,1m | +2,5% | -11,6 p.p. |
Perguntas sobre Selection Ações Máster Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Selection Ações Máster FIA?
35.504.094/0001-10 (só os números: 35504094000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SELECTION AÇÕES MÁSTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Selection Ações Máster FIA?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de XP Serviços Financeiros Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Selection Ações Máster FIA?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Selection Ações Máster Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TREND IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,96%), SPX PATRIOT FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (16,65%), XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,85%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 42,7m sobre um patrimônio de R$ 42,5m.
Qual o patrimônio do Selection Ações Máster Fundo de Investimento em Ações?
R$ 42.450.112,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.504.094/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam