Mais Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.169.277/0001-31 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Mais Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 37,5m distribuído em 38 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (19,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,14%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-03-30 (10,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAIS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 38todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 37,7m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 115,8k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 115.816,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 7,19m | 19,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 7,19m | 19,14% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-03-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,99m | 10,63% |
| BANCO SAFRA S A - venc. 2025-03-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,45m | 6,51% |
| BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - venc. 2027-12-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 6,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,49m | 3,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,7k | 2,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,1k | 2,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,5k | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 684,8k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,2k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 582,1k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 568,6k | 1,51% |
| ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 564,7k | 1,50% |
| ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 564,7k | 1,50% |
| ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 564,7k | 1,50% |
| ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 564,7k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 510,7k | 1,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 491,4k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,3k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 388,5k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 385,6k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 353,5k | 0,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 339,4k | 0,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,9k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293k | 0,78% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,7k | 0,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 276,9k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,4k | 0,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,6k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 256,7k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 251k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,5k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 194k | 0,51% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 57,9k | 0,15% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,4k | 0,03% |
| DI1FF26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,67k | 0,00% |
| DI1FF27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,52k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam