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Mais Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 49.169.277/0001-31 · FI · carteira de jan/2025
Mais Premium FIF Multimercado, CNPJ 49.169.277/0001-31: tem patrimônio de R$ 37,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (19,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,14%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-03-30 (10,63%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAIS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 37,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 39 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 112,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mais Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 39 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (19,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,14%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-03-30 (10,63%). Retrato de jan/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,14%
ValorR$ 7,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,14%
ValorR$ 7,19m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,63%
ValorR$ 3,99m
BANCO SAFRA S A - venc. 2025-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 2,45m
BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - venc. 2027-12-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 2,29m
DEB
PCHSA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,49m
DEB
MVLV19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 934,7k
DEB
SBSPD9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 917,1k
DEB
CSAN16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 912,5k
DEB
JSMLA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 684,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
MULPA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 582,2k
DEB
RDORC9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 582,1k
DEB
BRKMB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 568,6k
ESTALEIRO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.506.369/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 564,7k
ESTALEIRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.507.210/0001-50)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 564,7k
ESTALEIRO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.508.265/0001-85)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 564,7k
ESTALEIRO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (58.508.715/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 564,7k
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 510,7k
DEB
LORTB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 491,4k
DEB
RDORB9Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 448,3k
DEB
TIET19Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 388,5k
DEB
SMFT18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 385,6k
DEB
AEGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 353,5k
DEB
ASAIA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 339,4k
DEB
EQTL25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 313,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 39 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,14%
ValorR$ 7,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,14%
ValorR$ 7,19m
BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-03-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,63%
ValorR$ 3,99m
BANCO SAFRA S A - venc. 2025-03-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,51%
ValorR$ 2,45m
BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - venc. 2027-12-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 2,29m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,97%
ValorR$ 1,49m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,49%
ValorR$ 934,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 917,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 912,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 684,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 582,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 582,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 568,6k
Estaleiro I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 564,7k
Estaleiro II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 564,7k
Estaleiro III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 564,7k
Estaleiro IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 564,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 510,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 491,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 448,3k
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 388,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 385,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 353,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 339,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 313,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 293k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 291,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 276,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 275,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 258,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 256,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 251k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,56%
ValorR$ 213,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 194k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 57,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 11,4k
DI1FF26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,67k
DI1FF27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,52k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 37,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 37,7m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 115,8k-0,31% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 115.816,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 07/11/2025 | +11,2% | +12,1% | -0,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,5% | +10,9% | -0,3 p.p. |
| 2023ano incompleto31/01/2023 a 29/12/2023 | +10,6% | +11,8% | -1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Aldebaran Fiagro Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 37,5m |
| Hix Seed Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 37,5m |
| Cado Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixacarteira de nov/2025 | R$ 37,5m |
| Mais Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 37,5m |
| Manager Canti Master Fundo de Investimento Financeiro Classe de Invest Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 37,7m |
| Pancetti IV Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 37,8m |
| Nord Wm At 30 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 57,6m |
Perguntas sobre Mais Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Mais Premium FIF Multimercado?
49.169.277/0001-31 (só os números: 49169277000131). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAIS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mais Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (19,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,14%), BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-03-30 (10,63%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 37,7m sobre um patrimônio de R$ 37,5m.
Qual o patrimônio do Mais Premium Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 37.536.239,37 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 49.169.277/0001-31, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam