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Ações e renda variável

Trend Valor Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.033.388/0001-90 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Trend Valor Brasil FIF de Ações, CNPJ 47.033.388/0001-90: rendeu -7,8% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 48,5m e 6.423 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,22%). R$ 48,4m (99,78% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: TREND VALOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 48,5m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
19 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
-7,8%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
6.423Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
XP Allocation Asset Management LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
19/08/2022

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -7,8%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 22,0 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
29,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,74retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-24,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-15,1%+11,6%-26,8 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+49,4%+14,3%+35,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-19,1%+10,9%-30,0 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+42,8%+13,0%+29,8 p.p.
2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022-3,0%+4,3%-7,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Trend Valor Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 19 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: TREND VALOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.033.388/0001-90) (99,76%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01 (0,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (0,03%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: TREND VALOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.033.388/0001-90)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo99,76%

    ValorR$ 44m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2027-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 41,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,01k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 6,41k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,33k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,08k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,03k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,64k

Mostrar mais 9 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,41k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,34k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,33k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 273,30

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 26,47

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,67

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,31

  • Sem detalhamento: XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (44.162.109/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 52,86

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 107,6k

    Ver a carteira deste fundo

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 48,5mno mês de set/2026
Posições declaradas
1todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 107,6k0,22% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 48,4m99,78% do patrimônio

Sobram R$ 48.439.554,20 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Trend Valor Brasil FIF de Ações

2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Trend Valor Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 48,5m-7,8%-22,0 p.p.
Sharp Long Biased Bwm Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026R$ 50,8m-14,8%-29,0 p.p.
Trend Ibovespa Alavancado Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 51,5m+5,7%-8,5 p.p.
Itaú Seleção Multifundos Plus Ações FIF da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 51,5m+7,2%-6,9 p.p.
Vav Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 54,1m-4,8%-19,0 p.p.
Bogari Value Q FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 56,9m-12,4%-26,6 p.p.
Lego Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026R$ 66,2m-4,8%-19,0 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Trend Valor Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Trend Valor Brasil FIF de Ações?

47.033.388/0001-90 (só os números: 47033388000190). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TREND VALOR BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Trend Valor Brasil FIF de Ações?

XP Allocation Asset Management LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Trend Valor Brasil FIF de Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Trend Valor Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,22%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 107,6k sobre um patrimônio de R$ 48,5m.

Qual o patrimônio do Trend Valor Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada?

R$ 48.547.131,62 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.033.388/0001-90, classe CLASSES - FIF.

O Trend Valor Brasil Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 48.439.554,20 — 99,78% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam