Ações e renda variável
Solis Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 13.549.299/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Solis FIA, CNPJ 13.549.299/0001-80: rendeu +0,6% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 69,6m e 12 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Tag Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: TB ATMOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,44%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,55%), REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,54%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 69,6m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 516 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +0,6%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 12Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tag Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/05/2011
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +0,6%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 13,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -5,0% | +11,6% | -16,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,7% | +14,3% | +17,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -12,8% | +10,9% | -23,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,2% | +13,0% | +6,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -11,4% | +12,4% | -23,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,5% | +1,4% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 5,51m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Solis Fundo de Investimento em Ações investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 516 investimentos finais. Os maiores: EXCELSIOR PN (8,67%), ATMOS FUND LTD. (5,11%), FRAS-LE ON N1 (5,00%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EXCELSIOR PN
BAUH4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,67%
ValorR$ 6,04m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 3,56m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 3,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 3,23m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 3,06m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 2,86m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 2,76m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 2,38m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 2,2m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 2,17m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 2,13m
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 1,74m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,46m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 1,23m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,18m
SAO CARLOS ON NM
SCAR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,65%
ValorR$ 1,15m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,13m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 1,07m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 932,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 919,1k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 767,8k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 738,6k
Ação ordinária
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 726,8k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 694,8k
Ação ordinária
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 688,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 516 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Tb Atmos Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,44%
ValorR$ 15,6m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,55%
ValorR$ 15m
Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,54%
ValorR$ 10,1m
Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 6,03m
Kiron FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,05%
ValorR$ 4,21m
Perfin Infra Equity Alocadores Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 3,56m
Tarpon Gt 90 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,69%
ValorR$ 3,27m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 3,23m
Charles River Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 2,85m
FRAS-LE ON N1
FRAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 2,43m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 2,12m
Álgido Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 1,14m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 47,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30,6k
Solarium FII - Fundo de Investimento Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,05k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 69,6mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 69,7m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 61,2k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 61.173,22 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Solis FIA
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Tucumã Fundo de Investimento MultimercadoR$ 7,81m neste fundo · carteira de mai/2026
- Genesis Plus Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,81m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Truxt Long Short Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 65,4m | +32,3% | +18,1 p.p. |
| Solis Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 69,6m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Synta Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 79m | -0,5% | -14,7 p.p. |
| Vtr Atmr III Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 82,1m | -5,9% | -20,1 p.p. |
| Access Atmos II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 82,8m | -6,6% | -20,8 p.p. |
| Radar Stb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 94,6m | +16,0% | +1,8 p.p. |
| Acuto Master Fundo de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 98,1m | +13,5% | -0,7 p.p. |
Perguntas sobre Solis Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Solis FIA?
13.549.299/0001-80 (só os números: 13549299000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOLIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Solis FIA?
Tag Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Solis FIA?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Solis Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são TB ATMOS FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,44%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (21,55%), REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,54%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 69,7m sobre um patrimônio de R$ 69,6m.
Qual o patrimônio do Solis Fundo de Investimento em Ações?
R$ 69.627.625,47 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 13.549.299/0001-80, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam