Investimento no exterior
Rio Negro 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 52.070.167/0001-22 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Rio Negro 2 FIF Multimercado, CNPJ 52.070.167/0001-22: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 47,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 21 posições; as maiores: ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL GCA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (28,06%), ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,22%), VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,01%). R$ 3,34m (7,06% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RIO NEGRO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 47,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4.163 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 01/09/2023
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 5,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,59retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | +3,9% | +11,6% | -7,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,9% | +14,3% | +16,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -5,9% | +10,9% | -16,8 p.p. |
| 2023ano incompleto30/11/2023 a 29/12/2023 | +3,6% | +0,9% | +2,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,38m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rio Negro 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.163 investimentos finais. Os maiores: PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93) (6,90%), Sem detalhamento: RIO NEGRO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.070.167/0001-22) (6,70%), ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78) (5,29%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
PEDRA NEGRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (42.428.306/0001-93)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 3,16m
Sem detalhamento: RIO NEGRO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.070.167/0001-22)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo6,70%
ValorR$ 3,07m
ABSOLUTO PARTNERS I.2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA (33.019.558/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,29%
ValorR$ 2,43m
Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 2,35m
ATIT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.352/0001-20)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,63%
ValorR$ 2,12m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,14%
ValorR$ 1,9m
SQUADRA LONG-ONLY STR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (16.478.741/0001-12)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 1,88m
3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 79455,239868 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 1,63m
SHARP EQUITY VALUE A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (35.645.137/0001-88)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,39%
ValorR$ 1,56m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 1,54m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.454.944/0001-02)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 1,53m
SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 1,27m
ABSOLUTE PACE A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (46.098.790/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 1,24m
IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (53.762.970/0001-90)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 1,2m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 1,06m
KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (42.831.201/0001-80)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 1,05m
PRE X IBOVFECH - SWAP PRE
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 923,3k
KINEA EQUITY INFRA I PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.967.267/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 823k
TRUXT LONG BIAS A II FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL (38.180.332/0001-78)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 821,4k
CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (38.500.048/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 815,7k
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (63.601.544/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 673,9k
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 664,2k
KAPITALO SND MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (52.349.581/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 632,3k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 619,6k
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 575,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 4.163 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Solutions Rígel Gca FIF Cic Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo28,06%
ValorR$ 13,3m
Itaú Fof Master Long Bias Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,22%
ValorR$ 8,62m
Vértice Dyn Cou FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 3,32m
Itaú Vértice Ibovespa Equities Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,92%
ValorR$ 2,8m
Absoluto Partners I.2 Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,46%
ValorR$ 2,59m
Itaú Vértice Ibovespa Equities III FIF Cic Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 2,38m
Atit Vértice Fof Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 2,25m
Squadra Long-only Str Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 1,95m
Oceana Valor A3 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 1,69m
Sharp Equity Value a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 1,63m
Kinea Equity Infra I Private Fip em Infraestrutura Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,02m
Kinea Equity Infra I Private Fip Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 823,3k
Crescera Growth Capital V Co-investimento I Fip - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 818,4k
Itaú Crédito Estruturado Alpes Master FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 357,8k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 247,3k
Itaú Private Polaris III B Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 108,8k
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 48,8k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 15,6k
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,72k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,89k
Mostrar as outras 1 posiçãoMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,22k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 47,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 21todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44m92,84% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 3,34m7,06% do patrimônio
Sobram R$ 3.338.294,17 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| M Emerging Markets Debt Opportunities Classe de Investimento Mult Crédito Privado Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,1m | +20,3% | +6,1 p.p. |
| Anima Fundo de Investimento Financeiro de Açõescarteira de set/2026 | R$ 45,2m | -1,0% | -15,2 p.p. |
| V2 Feeder Fund X Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 45,5m | -17,4% | -31,5 p.p. |
| Rio Negro 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 47,3m | +8,2% | -5,9 p.p. |
| Santander Pb Vestral Ações Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 48,4m | +9,0% | -5,1 p.p. |
| Aquila Azul FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 48,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Lupa Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 48,7m | -2,0% | -16,1 p.p. |
Perguntas sobre Rio Negro 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Rio Negro 2 FIF Multimercado?
52.070.167/0001-22 (só os números: 52070167000122). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RIO NEGRO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Rio Negro 2 FIF Multimercado?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Rio Negro 2 FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Rio Negro 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ SOLUTIONS RÍGEL GCA FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (28,06%), ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,22%), VÉRTICE DYN COU FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,01%). O fundo declarou 21 posições no total, somando R$ 44m sobre um patrimônio de R$ 47,3m.
Qual o patrimônio do Rio Negro 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 47.290.347,73 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.070.167/0001-22, classe CLASSES - FIF.
O Rio Negro 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 3.338.294,17 — 7,06% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 21 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam