Ações e renda variável
Sharp Equity Value Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
CNPJ 38.597.170/0001-78 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Sharp Equity Value Vc FIF em Cotas de FIF em Ações, CNPJ 38.597.170/0001-78: rendeu -11,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 79,2m e 6 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,17%), VALORES A PAGAR (0,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (0,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SHARP EQUITY VALUE VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 79,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 28 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -11,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -11,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 26,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 18,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,41retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -18,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -13,2% | +11,6% | -24,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,5% | +14,3% | +32,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -20,3% | +10,9% | -31,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,7% | +13,0% | +2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,9% | +12,4% | -11,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,8% | +1,4% | -5,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 506,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sharp Equity Value Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 28 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (13,78%), EQUATORIAL ON ATZ NM (13,05%), GPS ON NM (12,80%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,78%
ValorR$ 10,9m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo13,05%
ValorR$ 10,3m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,80%
ValorR$ 10,1m
SHP FUND SPC CLASS C.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,51%
ValorR$ 8,32m
IGUATEMI S.A UNT N1
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 6,9m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,37%
ValorR$ 6,63m
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 5,69m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,85%
ValorR$ 5,43m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 3,5m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 3,45m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 3,23m
ASAION
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 2,68m
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 921k
EQMA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 366,9k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 257k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 190,2k
HBR REALTY ON NM
HBRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 176,2k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 129,1k
ENJOEI ON NM
ENJU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 95,1k
EQV015669748V5109371
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 87,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 79,6k
EQV015669751V5109371
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 76,6k
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 69,6k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,2k
PETRO RIO S.A.
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,12k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 28 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Sharp Equity Value Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,17%
ValorR$ 79,3m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 227k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 79,6k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,25k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 79,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 79,6m100,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 454k-0,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 453.963,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Sharp Equity Value Vc FIF em Cotas de FIF em Ações
6 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vc Rv Fi Financeiro - Cia - Resp LimitadaR$ 25,5m neste fundo · carteira de fev/2026
- Sheik Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 17,9m neste fundo · carteira de fev/2026
- Libetchi Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 14,4m neste fundo · carteira de fev/2026
- Capablanca Fundo de Investimento Financeiro em Ações Investimento no Exterior Resp LimitadaR$ 9,65m neste fundo · carteira de set/2026
- Dbma FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 5,33m neste fundo · carteira de fev/2026
- Zeus Classe de Investimentos em Ações - Resp LimitadaR$ 1,73m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon 2 Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 77,1m | +25,0% | +10,8 p.p. |
| Sharp Equity Value Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 79,2m | -11,9% | -26,1 p.p. |
| Banff II Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,4m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Nebraska Capital BDR Nível I Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 87,3m | -8,0% | -22,2 p.p. |
| Stk Long Only Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 92,3m | -4,2% | -18,4 p.p. |
| G5 Feeder Atmr II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de ago/2026 | R$ 98,9m | -7,1% | -21,3 p.p. |
| Atmg5 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 100,7m | -7,2% | -21,4 p.p. |
Perguntas sobre Sharp Equity Value Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Sharp Equity Value Vc FIF em Cotas de FIF em Ações?
38.597.170/0001-78 (só os números: 38597170000178). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SHARP EQUITY VALUE VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sharp Equity Value Vc FIF em Cotas de FIF em Ações?
Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sharp Equity Value Vc FIF em Cotas de FIF em Ações?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Sharp Equity Value Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são SHARP EQUITY VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (100,17%), VALORES A PAGAR (0,28%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (0,10%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 79,6m sobre um patrimônio de R$ 79,2m.
Qual o patrimônio do Sharp Equity Value Vc Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro em Ações?
R$ 79.160.516,80 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.597.170/0001-78, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam