Multimercado
VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.636.871/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
VINCI Total Return FIF - CI Multimercado, CNPJ 35.636.871/0001-80: rendeu -3,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 53,9m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por VINCI Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 1 posição; as maiores: TAIWANSMFAC DRN (2,08%). R$ 52,7m (97,91% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 53,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 1No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 28/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- VINCI Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0,04% ao ano
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+0, dinheiro em D+2
- Risco
- 5 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu -3,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 17,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 20,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,87retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026 | -7,3% | +11,6% | -18,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +37,7% | +14,3% | +23,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,5% | +10,9% | -21,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +29,9% | +13,0% | +16,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,3% | +12,4% | -7,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +5,0% | +1,4% | +3,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 52,7m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,12m
Entenda os nomes dos investimentos
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 53,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 1todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,12m2,08% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 52,7m97,91% do patrimônio
Sobram R$ 52.736.004,84 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no VINCI Total Return FIF - CI Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp LimitadaR$ 54,3m neste fundo · carteira de mai/2026
- VINCI Tr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundo de Investimento MultimercadoR$ 7,26m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Daycoval Tokaj Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Classe Única Responsabilidade Limcarteira de set/2026 | R$ 53,7m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 53,9m | -3,6% | -17,7 p.p. |
| Chobai Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 55,5m | -7,8% | -22,0 p.p. |
| Kapitalo Kappa S Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 55,6m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Occam Retorno Absoluto Seleção Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57m | +1,1% | -13,1 p.p. |
| Kapitalo Estratégia Zeta Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 61m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| BB Sarahprev Módulo Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 121,1m | +7,8% | -6,3 p.p. |
Perguntas sobre VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do VINCI Total Return FIF - CI Multimercado?
35.636.871/0001-80 (só os números: 35636871000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VINCI TOTAL RETURN FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do VINCI Total Return FIF - CI Multimercado?
VINCI Gestora de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do VINCI Total Return FIF - CI Multimercado?
0,04% ao ano, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do VINCI Total Return FIF - CI Multimercado?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+0 e o dinheiro cai em D+2, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no VINCI Total Return FIF - CI Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são TAIWANSMFAC DRN (2,08%). O fundo declarou 1 posição no total, somando R$ 1,12m sobre um patrimônio de R$ 53,9m.
Qual o patrimônio do VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 53.860.531,21 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.636.871/0001-80, classe CLASSES - FIF.
O VINCI Total Return FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 52.736.004,84 — 97,91% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 1 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam