Multimercado
BB Multimercado Longo Prazo Global Dividends Private Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 19.664.603/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Multimercado LP Global Dividends Private FIF, CNPJ 19.664.603/0001-16: rendeu +17,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 55,5m e 437 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: CONTR.CAMBIO CART. (37,53%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (37,53%), NOBL US EQUITY (25,51%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 55,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 28Os fundos investidos ainda não foram abertos
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 437Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,62retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,9% | +11,6% | +2,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,1% | +14,3% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,0% | +10,9% | -1,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,4% | +13,0% | -2,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,2% | +12,4% | -6,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +3,2% | +1,4% | +1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
CONTR.CAMBIO CART.
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo37,53%
ValorR$ 20,8m
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo37,53%
ValorR$ 20,8m
NOBL US EQUITY
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo25,51%
ValorR$ 14,2m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,58%
ValorR$ 10,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo16,16%
ValorR$ 8,97m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,88%
ValorR$ 8,27m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,90%
ValorR$ 5,5m
RDVY US EQUITY
Outros fundos no exterior
Peso no fundo7,81%
ValorR$ 4,34m
DVY US EQUITY
Outros investimentos no exterior
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,45m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,51%
ValorR$ 1,4m
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 842,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 799,1k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 424,7k
DOL FUTURO BMF - 03/11/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 187,5k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,62k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 6,58k
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,86k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,46k
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,39k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 818,76
Mostrar as outras 8 posiçõesMostrar menos
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 473,81
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 129,40
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 53,77
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,98
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
DOL FUTURO BMF - 01/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
ISP FUTUR BM&F - 18/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 55,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 28todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 98,9m178,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 43,4m-78,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 43.385.852,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bahia Am Long Biased FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 54,3m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Globemaster Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 54,8m | +17,1% | +3,0 p.p. |
| BB Ggll Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 55,3m | +16,1% | +1,9 p.p. |
| Btb Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazocarteira de set/2026 | R$ 55,4m | +393,7% | +379,5 p.p. |
| BB Multimercado Longo Prazo Global Dividends Private Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 55,5m | +17,5% | +3,4 p.p. |
| Itaú Multiestratégia Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57m | +11,0% | -3,2 p.p. |
| Multiportifólio Arrojado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 57,2m | +11,2% | -3,0 p.p. |
Perguntas sobre BB Multimercado Longo Prazo Global Dividends Private Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Qual é o CNPJ do BB Multimercado LP Global Dividends Private FIF?
19.664.603/0001-16 (só os números: 19664603000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB MULTIMERCADO LONGO PRAZO GLOBAL DIVIDENDS PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Multimercado LP Global Dividends Private FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Multimercado LP Global Dividends Private FIF?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o BB Multimercado Longo Prazo Global Dividends Private Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CONTR.CAMBIO CART. (37,53%), CONTR.CAMBIO USDCLXR$ (37,53%), NOBL US EQUITY (25,51%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 98,9m sobre um patrimônio de R$ 55,5m.
Qual o patrimônio do BB Multimercado Longo Prazo Global Dividends Private Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?
R$ 55.508.104,93 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 19.664.603/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam