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Multimercado

Atlântida 2 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

CNPJ 41.252.666/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026

Atlântida 2 FIF - CI Mult, CNPJ 41.252.666/0001-14: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 54,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de ago/2026 declarada à CVM, são 79 posições; as maiores: ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 54,4m
Mês da carteira
ago/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
3.515 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
ITAU Unibanco Asset Management LTDA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
06/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,0%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,6%+10,5%-0,9 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+13,5%+14,3%-0,9 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,2%+10,9%-2,7 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,2%+13,0%+1,1 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+11,5%+12,4%-0,9 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021+1,5%+1,9%-0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,87m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Atlântida 2 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 3.515 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (17,73%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (15,09%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (7,34%). Retrato de ago/2026.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo17,73%

    ValorR$ 9,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,09%

    ValorR$ 8,22m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,34%

    ValorR$ 4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,43%

    ValorR$ 3,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,93%

    ValorR$ 3,23m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,82%

    ValorR$ 2,63m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 2,27m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,60%

    ValorR$ 1,96m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 1,75m

  • Sem detalhamento: ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (32.159.534/0001-51)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 1,64m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 1,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 1,17m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 1,15m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 1,06m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 922,5k

  • VANGUARD GROUP (IRELAND) LTD

    Outros investimentos no exterior · REINO UNIDO

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 810,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,24%

    ValorR$ 678,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 629,6k

  • BRADESCO - venc. 2026-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 597,6k

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 - venc. 2047-10-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 574,1k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 538,4k

  • XUHA LN - X USD HY CORP BOND 1C - 429192 - venc. 2049-12-31

    Outros fundos no exterior · REINO UNIDO

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 516,3k

  • IDTP LN - ISHARES USD TIPS - 60627 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 471,7k

  • XUEB LN - XTRACKERS II USD EMERGING MARK - 136766 - venc. 2049-12-31

    Ações de empresas no exterior · REINO UNIDO

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 410,9k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,70%

    ValorR$ 382,1k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 3.515 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Unibanco Fidelidade W3 Renda Fixa Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo14,50%

    ValorR$ 7,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,99%

    ValorR$ 7,08m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,78%

    ValorR$ 5,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,35%

    ValorR$ 3,46m

  • Carteira Itaú Asset Internacional Institucional FIF da Cic Mult Ie Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,22%

    ValorR$ 3,39m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Institucional Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,60%

    ValorR$ 3,05m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Institucional Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,34%

    ValorR$ 2,37m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Precision Advanced Private Markets FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,59%

    ValorR$ 1,96m

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,44%

    ValorR$ 1,88m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,23%

    ValorR$ 1,76m

  • BANCO SAFRA S/A - venc. 2028-05-17

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 1,75m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,09%

    ValorR$ 1,69m

  • It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 1,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Institucional Optimus Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Institucionais Legend Renda Fixa Longo Prazo FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 1,53m

    Ver a carteira deste fundo

  • BRADESCO - venc. 2027-04-12

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,38%

    ValorR$ 1,3m

  • Itaú Institucional Optimus Titan Multimercado FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,99%

    ValorR$ 1,08m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 1,06m

  • Itaú Artax Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 749,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • BRADESCO - venc. 2026-11-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 597,6k

Mostrar as outras 59 posições

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 571,8k

  • PORTOSEG S.A - venc. 2027-12-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 538,4k

  • NU FINANCEIRA S - venc. 2028-10-25

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 170,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 137k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 123,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 120,5k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 107,2k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 85,2k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2028-01-28

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 84k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2027-06-01

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 79k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 78,2k

  • BANCO YAMAHA MO - venc. 2026-12-03

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 78,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 64,7k

  • BANCO MERCANTIL - venc. 2028-03-13

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 62,8k

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-03-15

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 62,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 62,1k

  • BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-23

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 61,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 55,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 48,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 43,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 29,9k

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Prata Digital III FGTS Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,05%

    ValorR$ 29,8k

  • Trend ETF Lbma Ouro Classe de Índice Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 19,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • FIDC Guardian Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 18,6k

  • OPD IDI/VVG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 18,1k

  • OPD DOL/ZV83

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 17,8k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 17,1k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 16,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2037-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 12,7k

  • OPD DOL/ZV87

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 8,39k

  • Sol Agora Green III ESG FIDC Is Segmento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 7,04k

  • OPD IDI/VVF7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 5,84k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,43k

  • OPD DOL/ZV89

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,78k

  • FUT DOL/V26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,66k

  • FUT DAP/Q30

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,44k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,96k

  • OPD DOL/ZV8C

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,65k

  • FUT DI1/F31

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,25k

  • FUT T10/Z26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,13k

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 751,17

  • FUT EUP/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 342,64

  • FUT DAP/Q32

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 340,48

  • FUT DAP/K35

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 274,62

  • DI de 1 dia - Futuro

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 223,56

  • FUT DI1/N27

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 179,53

  • FUT DAP/Q28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 125,19

  • FUT SWI/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,82

  • OPD IDI/VVF6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,57

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Opea Agro Sumitomo Chemical Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT WDO/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT SWI/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT NZL/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT EUP/Q26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT AUS/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DAP/K29

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DI1/N28

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT DOL/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • FUT T10/U26

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

5 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 54,4mno mês de ago/2026
Posições declaradas
79todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 54,5m99,85% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 70,3k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 70.268,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
AZ Quest Bayes Long Short Sistemático Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 33,4m+27,3%+12,9 p.p.
Jwm Crédito Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 52m+11,0%-3,4 p.p.
Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv Bvp 421 - Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 52,5m+13,7%-0,7 p.p.
Revestpay Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de ago/2026R$ 53,2m——
Atlântida 2 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de ago/2026R$ 54,4m+13,8%-0,6 p.p.
SPX Seahawk Plus Advisory FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 56,7m+13,3%-1,2 p.p.
Oxford Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 58,9m——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Atlântida 2 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Atlântida 2 FIF - CI Mult?

41.252.666/0001-14 (só os números: 41252666000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ATLÂNTIDA 2 FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Atlântida 2 FIF - CI Mult?

ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Atlântida 2 FIF - CI Mult?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Atlântida 2 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de ago/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (14,50%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (12,99%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (10,78%). O fundo declarou 79 posições no total, somando R$ 54,5m sobre um patrimônio de R$ 54,4m.

Qual o patrimônio do Atlântida 2 Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?

R$ 54.448.314,68 no mês de ago/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.252.666/0001-14, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam