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Macre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 35.020.152/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Macre FIF Multimercado CP, CNPJ 35.020.152/0001-30: tem patrimônio de R$ 42,2m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,20%), SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA (18,67%), ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (16,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MACRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 42,2m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
564 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Macre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 564 investimentos finais. Os maiores: BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (18,52%), ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (34.096.104/0001-63) (16,35%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (4,59%). Retrato de jan/2025.

  • BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,52%

    ValorR$ 7,82m

  • ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (34.096.104/0001-63)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo16,35%

    ValorR$ 6,9m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,59%

    ValorR$ 1,94m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (35.726.908/0001-61)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 1,78m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo3,71%

    ValorR$ 1,57m

  • Sem detalhamento: CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA (35.819.274/0001-91)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,19%

    ValorR$ 1,35m

  • Sem detalhamento: SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (37.443.548/0001-16)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 1,22m

  • LESTE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.755.904/0001-04)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,88%

    ValorR$ 1,22m

  • Sem detalhamento: ATMR III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (45.124.029/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,05m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 1,04m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,42%

    ValorR$ 1,02m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,29%

    ValorR$ 970,7k

  • MELNICK ON NM

    MELK3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 924,5k

    Ver a ficha de MELK3

  • Sem detalhamento: BTGP THUNDERBOLT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM ACCESS (39.835.826/0001-06)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 849k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 816,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 742,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 715,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 713,2k

  • LESTE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (23.381.539/0001-33)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,44%

    ValorR$ 607,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,35%

    ValorR$ 572,6k

  • Sem detalhamento: LESTE CREDIT ABS I FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CI MULTIMERCADO CP IE RES LIMITADA (35.420.451/0001-62)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,26%

    ValorR$ 534,1k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 424,8k

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS (36.492.461/0001-76)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 416,6k

  • FARM III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.442.274/0001-31)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 401,6k

  • Sem detalhamento: SPECIALE LUMINA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (56.268.870/0001-09)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 355,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 564 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo21,20%

    ValorR$ 8,95m

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Brave High Yield Fi em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Cred Respon Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo18,67%

    ValorR$ 7,88m

    Ver a carteira deste fundo

  • Art Speciale Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,35%

    ValorR$ 6,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Dhama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,52%

    ValorR$ 3,6m

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,44%

    ValorR$ 3,56m

    Ver a carteira deste fundo

  • Leste Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,63%

    ValorR$ 2,38m

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,21%

    ValorR$ 1,78m

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale JIVE III Feeder Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,37%

    ValorR$ 1,42m

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Spectra V Latam Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 1,22m

    Ver a carteira deste fundo

  • Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 1,05m

    Ver a carteira deste fundo

  • MELNICK ON NM

    MELK3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 924,5k

    Ver MELK3

  • Btgp Thunderbolt Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim Access

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,01%

    ValorR$ 849k

    Ver a carteira deste fundo

  • Capstone Macro Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Access

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 416,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Farm III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 399,6k

  • Speciale Lumina II Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,80%

    ValorR$ 340,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • Speciale Strata Special Situation Fundo de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 281,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • ITAUUNIBANCO PN N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,45%

    ValorR$ 192,7k

    Ver ITUB4

  • Farm II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 63,2k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 30,4k

  • XP INC. DR1

    XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10,5k

    Ver XPBR31
Mostrar as outras 2 posições

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,43k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 42,2mno mês de jan/2025
Posições declaradas
22todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 42,3m100,03% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 60,9k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 60.894,44 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 03/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 26/03/2025+3,2%+2,8%+0,3 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,1%+10,9%-2,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+14,1%+13,0%+1,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,8%+12,4%-5,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,1%+1,4%-0,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
CSHG Seridó Fundo de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 41m
Macre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 42,2m
Principal Claritas Long Bias Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de fev/2026R$ 42,4m
Principal Claritas Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de fev/2026R$ 42,4m
XP Cash Institucional Fundo de Investimento em Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 42,4m
Bocaina Infra Master IV - Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de mai/2026R$ 45,6m
Trend Pe I Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 62,4m

Perguntas sobre Macre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Macre FIF Multimercado CP?

35.020.152/0001-30 (só os números: 35020152000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MACRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Macre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (21,20%), SPECIALE BRAVE HIGH YIELD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CRED RESPON LIMITADA (18,67%), ART SPECIALE FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABLIDADE LIMITADA (16,35%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 42,3m sobre um patrimônio de R$ 42,2m.

Qual o patrimônio do Macre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?

R$ 42.207.075,50 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 35.020.152/0001-30, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam