CSHG Seridó Fundo de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 47.821.942/0001-02 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o CSHG Seridó Fundo de Investimento Renda Fixa em Infraestrutura - Crédito Privado Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 41m distribuído em 79 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (4,55%), DEB (4,40%), DEB (3,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CSHG SERIDÓ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA - CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 41mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 79todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 41m99,77% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 56,3k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 56.265,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,87m | 4,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,8m | 4,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 3,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 3,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 2,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 984,7k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 946,4k | 2,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,7k | 2,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,5k | 2,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 898,1k | 2,19% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 876,4k | 2,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 819,1k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 809,7k | 1,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,9k | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 778,8k | 1,90% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 770,3k | 1,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 762k | 1,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,9k | 1,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 647,4k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,2k | 1,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 592,4k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 591,3k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 586,8k | 1,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 574k | 1,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 542,5k | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 540,5k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,9k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 536k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 534,7k | 1,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,2k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 517,2k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 516,2k | 1,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 500,8k | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,6k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494k | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 489,7k | 1,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 483,2k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 479,9k | 1,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 460,5k | 1,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 453,2k | 1,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 448,1k | 1,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,7k | 0,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 403,7k | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 396,5k | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 379,1k | 0,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,8k | 0,87% |
| Banco Xp S.A - venc. 2050-02-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,4k | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 312,9k | 0,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 309,9k | 0,75% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 307,1k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,1k | 0,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,9k | 0,71% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,8k | 0,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,8k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,5k | 0,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 258,9k | 0,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 233,8k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 232k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,2k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 222,1k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 221,3k | 0,54% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 218,7k | 0,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 204k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,5k | 0,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 193,3k | 0,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 191,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,7k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,6k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 117,1k | 0,28% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | R$ 93,2k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53,5k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 49k | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,1k | 0,06% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 13,4k | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 11,5k | 0,02% |
| Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 686,97 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 79 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam