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Speciale Dhama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.622.069/0001-25 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Speciale Dhama FIF Multimercado, CNPJ 50.622.069/0001-25: tem patrimônio de R$ 58,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (51,00%), Z001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (48,98%), VALORES A RECEBER (0,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SPECIALE DHAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 58,5m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 46 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 46,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Speciale Dhama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 46 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (15,78%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (11,22%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (8,95%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo15,78%
ValorR$ 9,23m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,22%
ValorR$ 6,56m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 5,24m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 4,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,01%
ValorR$ 4,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 3,73m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,05%
ValorR$ 2,96m
OPEA SECURITIZADORA S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,89%
ValorR$ 2,86m
AGRO RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.383.671/0001-70)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 2,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 2,27m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
MRVEA8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,08%
ValorR$ 1,8m
DEB
KLAS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,66%
ValorR$ 1,56m
DEB
LORTB2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 1,33m
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO - venc. 2027-12-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 1,33m
DEB
UNIP26Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 1,26m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 1,15m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 1,02m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 810,2k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 593,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 527,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 467,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 461k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 458,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 409,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 389,2k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 46 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Speciale Pós Fixado Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado Ima-s
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo51,00%
ValorR$ 29,8m
Z001 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo48,98%
ValorR$ 28,7m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 16,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 8,12k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 58,5mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 58,5m100,01% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,2k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.240,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Speciale Dhama FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Macre Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 3,6m neste fundo · carteira de jan/2025
- Montebello Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento no ExteriorR$ 1,23m neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 26/08/2025 | -16,4% | +8,9% | -25,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,6% | +10,9% | +1,7 p.p. |
| 2023ano incompleto31/05/2023 a 29/12/2023 | +8,5% | +7,3% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Glpg Corporate Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 58,3m |
| Murano Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de jan/2025 | R$ 58,3m |
| Hedge Crédito Agro Fiagro de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 58,4m |
| Speciale Dhama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 58,5m |
| Tivio Allianzgi Europe Equity Growth Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 58,9m |
| Santander Pb Chemical Brasil Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 59m |
| Zicafi Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 59,3m |
Perguntas sobre Speciale Dhama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Speciale Dhama FIF Multimercado?
50.622.069/0001-25 (só os números: 50622069000125). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SPECIALE DHAMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Speciale Dhama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S (51,00%), Z001 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (48,98%), VALORES A RECEBER (0,02%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 58,5m sobre um patrimônio de R$ 58,5m.
Qual o patrimônio do Speciale Dhama Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 58.500.299,24 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.622.069/0001-25, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam