Ações e renda variável
BB Ações Alocação ETF Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.251.554/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
BB Ações Alocação ETF FIF em Ações, CNPJ 06.251.554/0001-48: rendeu +6,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 162,2m e 2.921 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (24,75%), IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 162,2m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 215 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2.921Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,4% | +11,6% | -12,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +31,3% | +14,3% | +16,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -7,9% | +10,9% | -18,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,7% | +13,0% | +6,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,0% | +12,4% | -13,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,7m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 535,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Ações Alocação ETF Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 215 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (24,75%), Ação ordinária (9,59%), Ação preferencial (8,04%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,75%
ValorR$ 40,2m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,59%
ValorR$ 15,6m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,04%
ValorR$ 13,1m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 8,33m
ORDEM COMPRA A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 8,26m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 7,85m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 5,41m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 5,05m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 4,84m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 4,35m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 4,09m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 3,98m
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 3,86m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 3,6m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 2,89m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 2,6m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,58m
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 2,55m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 2,23m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,1m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 2,02m
BANCO BTG PACTUAL SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,95m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,91m
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 1,63m
Ação ordinária
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 1,6m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 215 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo52,15%
ValorR$ 84,6m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo24,75%
ValorR$ 40,2m
It Now Ifnc Fundo de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,34%
ValorR$ 11,9m
ORDEM COMPRA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 8,26m
It Now Id ETF Ima-b Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 8,26m
BTG Pactual Teva Ações Commodities Brasil Fundo de Índice
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,36%
ValorR$ 5,46m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 4,6m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 3,74m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 3,27m
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 3,16m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,11m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,97m
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,59m
DOL FUTURO BMF - 02/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,16m
DOL FUTURO BMF - 01/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,71%
Valor-R$ 1,15m
IND FUTURO BMF - 15/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,34%
Valor-R$ 564,7k
VALE ON JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 266,8k
Cotas Resgatar
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 232,7k
WDO FUTURO BMF - 02/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,14%
Valor-R$ 231,4k
WDO FUTURO BMF - 01/04/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 231,2k
Mostrar as outras 29 posiçõesMostrar menos
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 223k
VALE ON DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 130,6k
Cotas a Emitir
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 99,6k
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 99,6k
OPÇÃO IBO - 18/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 32,4k
ALLOS DIREITOS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 29,2k
VALE S.A. OPÇÃO - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,6k
BRADESCO JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,6k
IR FEDERAL RECOLHER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,4k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,2k
EMOLUMENTO TOMADA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,93k
PETROBRAS PN DIVIDEND
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,41k
PROV REMUN DOADA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,2k
PETROBRAS PN JSCP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,38k
PROV.CVM 30/04/25
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,11k
PROV.AUDIT 30/09/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,25k
TXCUSTÓDIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,15k
ORDEM VENDAS RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 906,48
ANBID DIFER 31/03/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 531,40
PROV. PAGTO TOMADA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 150,04
SELIC A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 128,16
Outros Valores
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,63
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
CYRELA PR
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
IND FUTURO BMF - 18/02/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
BTGP BANCO UNIT
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 162,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 49todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 179,8m110,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,5m-10,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.526.662,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pso Rv Tático Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 131,9m | +16,3% | +2,1 p.p. |
| SPX Falcon Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 158,2m | +24,7% | +10,5 p.p. |
| BB Ações Alocação ETF Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 162,2m | +6,9% | -7,3 p.p. |
| Nighthawk 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 163,8m | +25,8% | +11,6 p.p. |
| Bradesco Estratégia Dividendos Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 181,8m | +11,9% | -2,2 p.p. |
| Moat Capital Fundo de Investimento Financeiro em Ações Master Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 192m | -24,9% | -39,1 p.p. |
| Trígono Flagship Small Caps Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 482,1m | -17,4% | -31,6 p.p. |
Perguntas sobre BB Ações Alocação ETF Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Ações Alocação ETF FIF em Ações?
06.251.554/0001-48 (só os números: 06251554000148). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Ações Alocação ETF FIF em Ações?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Ações Alocação ETF FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Ações Alocação ETF Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (24,75%), IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,34%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 179,8m sobre um patrimônio de R$ 162,2m.
Qual o patrimônio do BB Ações Alocação ETF Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 162.245.489,02 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 06.251.554/0001-48, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam