BB Ações Alocação ETF Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 06.251.554/0001-48 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o BB Ações Alocação ETF Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 162,2m distribuído em 49 posições. As maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52,15%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 (24,75%), IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (7,34%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 162,2mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 49todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 179,8m110,66% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,5m-10,80% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.526.662,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 84,6m | 52,15% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 40,2m | 24,75% |
| IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 11,9m | 7,34% |
| ORDEM COMPRA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,26m | 5,08% |
| IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 8,26m | 5,08% |
| BTG PACTUAL TEVA AÇÕES COMMODITIES BRASIL FUNDO DE ÍNDICEVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,46m | 3,36% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,6m | 2,83% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,74m | 2,30% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,27m | 2,01% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,16m | 1,94% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,11m | 1,30% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,97m | 1,21% |
| EVEN ON NMVer EVEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,59m | 0,97% |
| DOL FUTURO BMF - 02/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,16m | 0,71% |
| DOL FUTURO BMF - 01/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,15m | -0,71% |
| IND FUTURO BMF - 15/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 564,7k | -0,34% |
| VALE ON JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 266,8k | 0,16% |
| Cotas Resgatar | Aplicações em outros fundos | R$ 232,7k | 0,14% |
| WDO FUTURO BMF - 02/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 231,4k | -0,14% |
| WDO FUTURO BMF - 01/04/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 231,2k | 0,14% |
| BANCO BRASIL CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 223k | 0,13% |
| VALE ON DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 130,6k | 0,08% |
| Cotas a Emitir | Aplicações em outros fundos | R$ 99,6k | 0,06% |
| TAXA ADMIN A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 99,6k | 0,06% |
| OPÇÃO IBO - 18/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 32,4k | 0,01% |
| ALLOS DIREITOS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 29,2k | 0,01% |
| VALE S.A. OPÇÃO - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 25,6k | 0,01% |
| BRADESCO JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,6k | 0,01% |
| IR FEDERAL RECOLHER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,4k | 0,01% |
| AUDITORIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,2k | 0,00% |
| EMOLUMENTO TOMADA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,93k | 0,00% |
| PETROBRAS PN DIVIDEND | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,41k | 0,00% |
| PROV REMUN DOADA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,2k | 0,00% |
| PETROBRAS PN JSCP | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,38k | 0,00% |
| PROV.CVM 30/04/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,11k | 0,00% |
| PROV.AUDIT 30/09/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,25k | 0,00% |
| TXCUSTÓDIA A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,15k | 0,00% |
| ORDEM VENDAS RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 906,48 | 0,00% |
| ANBID DIFER 31/03/26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 531,40 | 0,00% |
| PROV. PAGTO TOMADA | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 150,04 | 0,00% |
| SELIC A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 128,16 | 0,00% |
| Outros Valores | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,63 | 0,00% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| MOURA DUBEUX ON NMVer MDNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| CYRELA PR | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
| IND FUTURO BMF - 18/02/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| BTGP BANCO UNIT | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,00 | 0,00% |
3 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam