Investimento no exterior
L&l Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.799.517/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
L&l FIM CP, CNPJ 34.799.517/0001-04: rendeu +10,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,2m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Oriz Asset Management LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 40 posições; as maiores: ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (14,75%), Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (10,12%), ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (8,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: L&L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oriz Asset Management LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/01/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,34retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +7,2% | +10,5% | -3,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +16,1% | +14,3% | +1,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,1% | +10,9% | -0,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,9% | +13,0% | -1,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -5,1% | +12,4% | -17,5 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,79m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 70,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o L&l Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.676 investimentos finais. Os maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80) (7,60%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15 (6,46%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (6,24%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (54.422.165/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,60%
ValorR$ 935,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 795,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,24%
ValorR$ 768,8k
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo6,10%
ValorR$ 750,5k
BOCAINA ORIZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (50.774.127/0001-36)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 576,6k
ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (52.997.572/0001-90)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 537,5k
ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.036.896/0001-49)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 505,1k
ORIZ RAIZ II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO IMOBILIÁRIO (58.549.748/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 497,5k
PIMCO GIS CAPSEC FND
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 424,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 369,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PEARLS DRIVER 012324
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,67%
ValorR$ 328,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 311,1k
Ações de sociedades do setor imobiliário, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 303,5k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 296,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 249,5k
XP PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.114.658/0001-28)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 241,1k
TB CAPITAL INVEST FUND SPC - SP TB MASTER FIA FUND
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 233,9k
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 205,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 197,2k
ORIZ ALBRIGHT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.264.671/0001-14)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 184,9k
DEB
EUFA17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 153,3k
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 149,9k
DEB
RENTA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 142,9k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 137,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 135,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 1.676 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Alocação High Vol Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,75%
ValorR$ 1,79m
Z Fof Crédito Global Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,12%
ValorR$ 1,23m
Oriz Alocação Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,00%
ValorR$ 973,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,38%
ValorR$ 776,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 731k
Bocaina Oriz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 605k
Oriz Jus III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 529,9k
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 507,6k
Oriz Raiz II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro Imobiliário
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,10%
ValorR$ 499,7k
Tb Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 496,6k
Oriz Jus I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 446,9k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 428,6k
Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,07%
ValorR$ 373,9k
Bocaina Infra 60 Institucional Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Invest em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 293,3k
XP Portos Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,39%
ValorR$ 290,8k
Vera Cruz Three Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 271,9k
Special Situations III FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 265,2k
Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Oriz Albright Corporate Distress
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 235,8k
Tb Advisory II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 191,7k
Special Situations IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,35%
ValorR$ 164,3k
Mostrar as outras 20 posiçõesMostrar menos
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 148,2k
JIVE Bossanova High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 141k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios BRZ Capital Consig I Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 128,7k
Rbr Desenvolvimento Logístico I - Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 122,9k
Z Riverwood IV Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 115,1k
Mauá Capital Logística Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 112,8k
Yunus Negócios Sociais Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 106,5k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 103,4k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 72,3k
Oriz Jus IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 62,2k
Oriz Juri Lc II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 47,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 38,2k
Bocaina Infra 60 Cdi Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 30,7k
Bocaina Infra 60 Ipca Fi em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10,5k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 8,44k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,69k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 3,43k
Credit Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial Master - em Liquidação
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,36k
DI1F29/F29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
WSPM26/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 302,62
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 40todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,4m101,51% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 208,8k-1,72% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 208.806,24 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mwatt Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 11,9m | +21,2% | +6,7 p.p. |
| Incs Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 12,1m | -34,6% | -49,0 p.p. |
| L&l Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 12,2m | +10,4% | -4,0 p.p. |
| Zizi Fundo de Investimento Financeiro Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,2m | +12,3% | -2,2 p.p. |
| Land Ie Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 12,3m | +13,3% | -1,1 p.p. |
| G5 Grande Prairie FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,4m | -25,0% | -39,5 p.p. |
| Santander Pb Verona Multimercado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,6m | — | — |
Perguntas sobre L&l Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do L&l FIM CP?
34.799.517/0001-04 (só os números: 34799517000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como L&L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do L&l FIM CP?
Oriz Asset Management LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no L&l FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o L&l Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (14,75%), Z FOF CRÉDITO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (10,12%), ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (8,00%). O fundo declarou 40 posições no total, somando R$ 12,4m sobre um patrimônio de R$ 12,2m.
Qual o patrimônio do L&l Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 12.159.285,19 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.799.517/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 40 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam