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Multimercado

Yunus Negócios Sociais Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 24.069.506/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Yunus Negócios Sociais FIM CP, CNPJ 24.069.506/0001-15: rendeu +12,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 19m e 25 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: YUNUS NEGOCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (98,46%), PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (1,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (0,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 19m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
20 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+12,0%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
25Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
Administrador
Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional
Condomínio
Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
Constituído em
20/06/2025
Índice de referência
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +12,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 2,2 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
10,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,21retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-5,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+11,4%+11,6%-0,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+7,9%+14,3%-6,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-8,6%+10,9%-19,4 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+6,2%+13,0%-6,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+2,8%+12,4%-9,6 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,4%+0,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 15,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Yunus Negócios Sociais Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 20 investimentos finais. Os maiores: YUNUS NEGOCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (29.330.482/0001-20) (98,46%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (0,74%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (0,53%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • YUNUS NEGOCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (29.330.482/0001-20)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo98,46%

    ValorR$ 19,2m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 145,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 103,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 37,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 9,52k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 7,97k

  • TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,64k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Outros

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 3,3k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,67k

  • TAXA DE CONTROLADORIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 896,59

Mostrar mais 10 investimentos finais

  • TAXA DE GESTÃO

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 819,92

  • TAXA DE CUSTÓDIA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 360,31

  • TAXA DE ESCRITURAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 295,37

  • DESPESA COM TAXA ANBIMA

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 128,95

  • DESPESA DE TAXA SELIC

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,92

  • AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,20

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

  • AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR

    Outros

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Sem detalhamento: PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (17.000.151/0001-42)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 83,06

  • Sem detalhamento: YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (24.069.506/0001-15)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-0,08%

    Valor-R$ 16,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Yunus Negocios Sociais Fundo de Investimento em Direitos Creditorios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo98,46%

    ValorR$ 18,7m

  • Petra Liquidez Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI Lp

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,53%

    ValorR$ 291,4k

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,29k

  • DESPESA DE AUDITORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5,42k

  • TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 2,66k

  • TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,77k

  • TAXA DE CONTROLADORIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 886,16

  • TAXA DE GESTÃO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 800,00

  • TAXA DE CUSTÓDIA

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 360,00

  • TAXA DE ESCRITURAÇÃO

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 295,37

  • DESPESA DE TAXA SELIC

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

  • Disponibilidades

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 19mno mês de set/2026
Posições declaradas
12todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 19m100,06% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 20,8k-0,11% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 20.840,04 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Yunus Negócios Sociais FIM CP

11 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Finance Blue Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026R$ 18,6m+13,2%-1,0 p.p.
A1 Hedge Seleção FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 18,7m+15,0%+0,8 p.p.
Yunus Negócios Sociais Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026R$ 19m+12,0%-2,2 p.p.
Bjp Ss Fi em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19m——
SPX Seahawk Plus Tl FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 19,1m+12,4%-1,8 p.p.
Fibre Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026R$ 19,1m-14,1%-28,3 p.p.
Acesso Ibiuna Long Short Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 20,1m+0,2%-13,9 p.p.
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Yunus Negócios Sociais Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Yunus Negócios Sociais FIM CP?

24.069.506/0001-15 (só os números: 24069506000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Yunus Negócios Sociais FIM CP?

Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA, com administração de Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Yunus Negócios Sociais FIM CP?

O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Yunus Negócios Sociais Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são YUNUS NEGOCIOS SOCIAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS (98,46%), PETRA LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP (1,53%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (0,04%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 19m sobre um patrimônio de R$ 19m.

Qual o patrimônio do Yunus Negócios Sociais Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 18.992.626,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 24.069.506/0001-15, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam