Investimento no exterior
Camaben Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 21.838.165/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Camaben CI Multimercado CP, CNPJ 21.838.165/0001-07: rendeu +3,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 262,9m e 4 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por XP Advisory Gestao de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,60%), XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,57%), AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (10,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 262,9m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 278 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- XP Advisory Gestao de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 21/03/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,93retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,5% | +11,6% | -12,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +38,0% | +14,3% | +23,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,0% | +10,9% | -23,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +23,2% | +13,0% | +10,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -7,2% | +12,4% | -19,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,5% | +1,4% | -5,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Camaben Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 278 investimentos finais. Os maiores: XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.169/0001-75) (11,55%), ATME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.366/0001-44) (10,48%), Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (32.892.827/0001-43) (10,09%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.169/0001-75)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo11,55%
ValorR$ 29,3m
ATME FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (46.331.366/0001-44)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo10,48%
ValorR$ 26,6m
Sem detalhamento: ABSOLUTE PACE LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (32.892.827/0001-43)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo10,09%
ValorR$ 25,6m
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (73.232.530/0001-39)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo9,87%
ValorR$ 25,1m
ABSOLUTO PARTNERS ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (34.258.751/0001-24)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo8,76%
ValorR$ 22,2m
SHARP LONG BIASED ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES (33.497.084/0001-70)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 20,2m
TB ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (47.511.300/0001-07)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 16,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,89%
ValorR$ 15m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,73%
ValorR$ 14,6m
XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (54.891.935/0001-34)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 13m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,83%
ValorR$ 9,75m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,81m
PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,06m
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,72%
ValorR$ 1,85m
VALE S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 1,82m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 1,74m
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 1,32m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 1,28m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 844,9k
CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 758k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 750,8k
Ação preferencial
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 733,4k
BCO BRADESCO S.A.
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 728,2k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 621,8k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 605,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 278 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 30,5m
XP Investor 30 Fundo de Investimento em Cotas de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,57%
ValorR$ 30,4m
At Advisory II Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,39%
ValorR$ 27,3m
Absolute Pace Long Biased Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 26,2m
Absoluto Partners Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,01%
ValorR$ 23,7m
Sharp Long Biased Advisory Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,05%
ValorR$ 21,2m
Trend ETF Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,56%
ValorR$ 17,3m
Tb Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 15,8m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 15,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,79%
ValorR$ 15,2m
Dcg Advisory I Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 14,7m
XP Cash S1 Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,02%
ValorR$ 13,2m
Dcg Advisory Fundo de Investimento em Cotas de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 11,9m
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 224,7k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 262,9mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 263,3m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 449,3k-0,17% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 449.303,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bradesco Cdi Mais II FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 241,7m | — | — |
| Bay Amarelo FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 246,6m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Canta Galo Fundo de Investimento Multimercadocarteira de ago/2026 | R$ 260,4m | +14,7% | +0,5 p.p. |
| Santander Pb Firmamento Multimercado Crédito Privado - FIFcarteira de set/2026 | R$ 261,6m | -18,4% | -32,6 p.p. |
| Camaben Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 262,9m | +3,0% | -11,1 p.p. |
| Ponte de Pedra 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 270,3m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Cowboys Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 292m | -8,1% | -22,3 p.p. |
Perguntas sobre Camaben Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Camaben CI Multimercado CP?
21.838.165/0001-07 (só os números: 21838165000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAMABEN CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Camaben CI Multimercado CP?
XP Advisory Gestao de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Camaben CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Camaben Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,60%), XP INVESTOR 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,57%), AT ADVISORY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES (10,39%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 263,3m sobre um patrimônio de R$ 262,9m.
Qual o patrimônio do Camaben Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 262.850.705,53 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 21.838.165/0001-07, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam