Investimento no exterior
Chatelet Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 08.868.293/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de jul/2026
Chatelet FIA, CNPJ 08.868.293/0001-35: rendeu +10,0% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 251,4m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Wealth High Governance Capital LTDA. e administrado por XP Investimentos Cctvm S.A.. Na carteira de jul/2026 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: ECOSECURITIZADORADIREITOSCREDITORIOSAGRONEGOCIOSA - venc. 2028-05-15 (0,29%), ECOSECURITIZADORADIREITOSCREDITORIOSAGRONEGOCIOSA - venc. 2026-09-08 (0,01%). R$ 250,6m (99,70% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CHATELET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 251,4m
- Mês da carteira
- jul/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +10,0%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Wealth High Governance Capital LTDA.
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/06/2007
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +10,0%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +6,6% | +10,5% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +26,2% | +14,3% | +11,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,2% | +10,9% | -1,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +21,2% | +13,0% | +8,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,2% | +12,4% | -8,2 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -4,9% | +1,9% | -6,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jul/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 250,6m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jul/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ECOSECURITIZADORADIREITOSCREDITORIOSAGRONEGOCIOSA - venc. 2028-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 730,2k
ECOSECURITIZADORADIREITOSCREDITORIOSAGRONEGOCIOSA - venc. 2026-09-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 30,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 251,4mno mês de jul/2026
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 760,4k0,30% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 250,6m99,70% do patrimônio
Sobram R$ 250.624.239,94 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual E2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 229,6m | — | — |
| Bay Laranja FIF - Classe de Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 242,8m | +11,2% | -3,3 p.p. |
| Magenta - Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior - Credito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 248m | -22,2% | -36,7 p.p. |
| Coragem FIF Multimercado CP Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 248,8m | +5,9% | -8,5 p.p. |
| Fhc Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 250,5m | +7,9% | -6,6 p.p. |
| Chatelet Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jul/2026 | R$ 251,4m | +10,0% | -4,5 p.p. |
| SPX Raptor CSHG FIF Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 301,2m | +7,8% | -6,7 p.p. |
Perguntas sobre Chatelet Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Chatelet FIA?
08.868.293/0001-35 (só os números: 08868293000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CHATELET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Chatelet FIA?
Wealth High Governance Capital LTDA., com administração de XP Investimentos Cctvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Chatelet FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Chatelet Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jul/2026, as maiores posições declaradas são ECOSECURITIZADORADIREITOSCREDITORIOSAGRONEGOCIOSA - venc. 2028-05-15 (0,29%), ECOSECURITIZADORADIREITOSCREDITORIOSAGRONEGOCIOSA - venc. 2026-09-08 (0,01%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 760,4k sobre um patrimônio de R$ 251,4m.
Qual o patrimônio do Chatelet Fundo de Investimento em Ações?
R$ 251.384.676,83 no mês de jul/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.868.293/0001-35, classe CLASSES - FIF.
O Chatelet Fundo de Investimento em Ações divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 250.624.239,94 — 99,70% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jul/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jul/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam