Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 34.476.006/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 525,1m distribuído em 103 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,14%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (7,03%), SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (4,92%). R$ 253,9m (48,36% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 525,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 103todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 271,2m51,10% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 253,9m48,36% do patrimônio
Sobram R$ 253.923.149,68 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 | Títulos do governo | R$ 69m | 13,14% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 36,9m | 7,03% |
| SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 25,8m | 4,92% |
| SANT BANESPA - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,87m | 1,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 6,92m | 1,31% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,6m | 1,25% |
| ECO SECURITIZAD - venc. 2029-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27m | 1,19% |
| SAFRA S/A - venc. 2029-12-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,13m | 0,97% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | Aplicações em outros fundos | R$ 5,03m | 0,95% |
| BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,53m | 0,86% |
| CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 4,29m | 0,81% |
| FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 4,03m | 0,76% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,39m | 0,64% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 3,09m | 0,58% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,09m | 0,58% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,95m | 0,56% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,91m | 0,55% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV | Aplicações em outros fundos | R$ 2,89m | 0,55% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,81m | 0,53% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-12-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,7m | 0,51% |
| BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,56m | 0,48% |
| VTK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,38m | 0,45% |
| CRI /VERT /200324/220334/25005683000109 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,36m | 0,44% |
| BCO INDUST BRAS - venc. 2028-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,35% |
| CRI /OPEASEC /011223/161028/02773542000122 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,76m | 0,33% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,69m | 0,32% |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS III - RESPONSABILIDADE LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,66m | 0,31% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 0,30% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,56m | 0,29% |
| AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,53m | 0,29% |
| FIDC BV AUTO I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,31m | 0,25% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,31m | 0,24% |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,27m | 0,24% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 1,23m | 0,23% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2050-07-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,22m | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,22% |
| BCO BMG SA - venc. 2026-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,18m | 0,22% |
| BCO BMG SA - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,21% |
| BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,09m | 0,20% |
| BCO INDUST BRAS - venc. 2027-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 0,19% |
| OMNI SA CFI - venc. 2027-07-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,19% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA FLAGSHIP BTO RECEIVABLES | Aplicações em outros fundos | R$ 1,02m | 0,19% |
| BANCO SCANIA - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 986,2k | 0,18% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 973,2k | 0,18% |
| VERDECARD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 957,9k | 0,18% |
| SANT BANESPA - venc. 2036-05-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 934,8k | 0,17% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 919,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 915,8k | 0,17% |
| CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Aplicações em outros fundos | R$ 903,8k | 0,17% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 815k | 0,15% |
| FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 781,6k | 0,14% |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 723,8k | 0,13% |
| LIGHT S/A ON NMVer LIGT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 707k | 0,13% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 701,5k | 0,13% |
| SAFRA S/A - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 697,4k | 0,13% |
| MERCANTIL DO BR - venc. 2028-03-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 694k | 0,13% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 693k | 0,13% |
| BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 673,1k | 0,12% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,3k | 0,12% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,3k | 0,12% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 662,3k | 0,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 648,8k | 0,12% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 642,4k | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 638,2k | 0,12% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 637,2k | 0,12% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 623,8k | 0,11% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2026-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 616,3k | 0,11% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,11% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,11% |
| PORTO SEGURO FI - venc. 2027-05-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 581,3k | 0,11% |
| BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 575,4k | 0,10% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2027-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 549,7k | 0,10% |
| ICRED INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 508,8k | 0,09% |
| MT INSS RECEIVABLES VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 497,4k | 0,09% |
| PARANA BANCO SA - venc. 2027-08-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 464,3k | 0,08% |
| MERCADO CRED - venc. 2028-07-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,2k | 0,07% |
| ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 386,5k | 0,07% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 365k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 360,2k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,5k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,5k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 357,4k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 356,5k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351,6k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 351k | 0,06% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 350,6k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 343,9k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 334,8k | 0,06% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,1k | 0,06% |
| BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,1k | 0,06% |
| BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,2k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,06% |
| BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 324,4k | 0,06% |
| STELLANTIS - venc. 2029-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 313,7k | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,7k | 0,05% |
| Banco Daycoval - venc. 2029-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,7k | 0,04% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 20k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 11,8k | 0,00% |
| FUT DAP/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,9k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 103 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam