Renda fixa
Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 34.476.006/0001-51 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Dinâmico RF CP - FIF, CNPJ 34.476.006/0001-51: rendeu +14,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 519,8m e 2 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 108 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (5,58%), SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (4,68%). R$ 255,1m (49,07% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 519,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 141 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 13/03/2019
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,17retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,6% | +11,6% | -0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,1% | +14,3% | +0,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,4% | +10,9% | +1,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,8% | +13,0% | -3,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,9% | +12,4% | +2,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 141 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (34.476.006/0001-51) (40,04%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (12,87%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 (5,22%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (34.476.006/0001-51)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo40,04%
ValorR$ 209,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,87%
ValorR$ 67,4m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,22%
ValorR$ 27,3m
SANT BANESPA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 7,65m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 6,76m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 6,45m
ECO SECURITIZAD - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 6,26m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (61.385.893/0001-25)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 6,24m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I (39.375.599/0001-83)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 5,75m
BEMOL CRÉDITO PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (45.445.355/0001-22)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 5,23m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SAFRA S/A - venc. 2029-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 5m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MT FGTS RECEIVABLES IV (62.010.175/0001-37)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 4,72m
RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.632.394/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 4,72m
DEB
UQFN15Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 4,65m
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA (08.417.544/0001-65)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 4,64m
FIDC SANTANDER AUTO LOANS I SEGMENTO FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.662.224/0001-89)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,38m
DEB
OMGE17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 4,35m
CLOUDWALK A.I. FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO (57.609.282/0001-46)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 4,29m
DEB
CSANA2Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 3,97m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 3,77m
DEB
MTPKA5Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 3,1m
BANCO ABC S/A - venc. 2027-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 3,02m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 2,88m
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (17.250.006/0001-10)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,84m
BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,83m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 141 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo13,41%
ValorR$ 69,7m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 29m
Santander Dc Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,68%
ValorR$ 24,4m
SANT BANESPA - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 7,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 6,99m
BANCO BTG PACTU - venc. 2026-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 6,67m
ECO SECURITIZAD - venc. 2029-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 6,27m
SAFRA S/A - venc. 2029-12-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 5,19m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tramontina I
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 4,64m
Cloudwalk A.i. Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 4,29m
Bemol Crédito Pessoal FIDC Financeiros de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 4,18m
FIDC Santander Auto Loans I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 3,85m
Pravaler Crédito Universitário Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,63%
ValorR$ 3,31m
Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Sênior Exodus Institucional - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,14m
BANCO ABC S/A - venc. 2027-03-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 3,12m
BANCO BTG PACTU - venc. 2027-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 2,98m
Red - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Lp - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 2,85m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mt FGTS Receivables IV
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,79m
BANCO BTG PACTU - venc. 2050-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,73m
PORTO SEGURO FI - venc. 2027-12-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 2,73m
Mostrar as outras 88 posiçõesMostrar menos
BANCO RCI BRASI - venc. 2029-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 2,59m
Vtk Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,38m
CRI /VERT /200324/220334/25005683000109
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 2,38m
BCO INDUST BRAS - venc. 2028-02-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 1,86m
CRI /OPEASEC /011223/161028/02773542000122
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 1,78m
BANCO C6 S.A - venc. 2028-09-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 1,76m
Red Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Real Lp de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,71m
Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios III - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,32%
ValorR$ 1,68m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Tradepay Varejo I - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,59m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-07-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 1,58m
Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,29%
ValorR$ 1,53m
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-03-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,32m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,24m
BANCO BTG PACTU - venc. 2050-07-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,24m
Pravaler Crédito Universitário IV Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,23m
FIDC Bv Auto I Segmento Financeiro - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 1,21m
BCO BMG SA - venc. 2026-11-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,19m
BCO BMG SA - venc. 2027-06-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 1,16m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,13m
BANCO XP S.A - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 1,1m
BCO INDUST BRAS - venc. 2027-12-29
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,06m
OMNI SA CFI - venc. 2027-07-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 1,04m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada Flagship Bto Receivables
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 1,02m
BANCO SCANIA - venc. 2028-09-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 997,3k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 984,2k
SANT BANESPA - venc. 2036-05-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 945,3k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 930,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 929,4k
Cloudwalk Big Picture III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Meios de Pagamento
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 903,2k
Verdecard Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 897,2k
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 799k
Flowinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 792,3k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 790,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 710k
Icred FGTS Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 708,9k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-04-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 702,9k
MERCANTIL DO BR - venc. 2028-03-20
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 702,7k
BANCO AGIBANK - venc. 2027-04-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 680,7k
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 670,1k
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 670,1k
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 670,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 656,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-05-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 650,5k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 647,4k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2031-09-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 646,7k
PORTO SEGURO FI - venc. 2026-11-04
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 623,1k
SAFRA S/A - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 610,7k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2032-04-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 605k
PORTO SEGURO FI - venc. 2027-05-27
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 587,6k
BANCO GMAC S/A - venc. 2026-11-13
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 581,8k
BANCO ABC S/A - venc. 2027-08-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 555,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 519,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 519,1k
Icred Inss Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 498,9k
Mt Inss Receivables Vi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 497,1k
PARANA BANCO SA - venc. 2027-08-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 469,6k
MERCADO CRED - venc. 2028-07-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 410,9k
ITAU UNIBANCO H - venc. 2050-11-10
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 409,7k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 391,3k
BANCO BTG PACTU - venc. 2029-05-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 369,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 355,8k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 355,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-10-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 355,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-11-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 354,8k
MERCANTIL DO BR - venc. 2028-09-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 352,3k
BANCO SICOOB - venc. 2028-09-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 351,5k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-11-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 347,7k
BANCO BRADESCO - venc. 2030-12-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 338,6k
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 335k
BANCO ABC S/A - venc. 2050-04-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 335k
BANCO BTG PACTU - venc. 2031-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 331k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 328,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 328,1k
BANCO BRADESCO - venc. 2050-04-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 328,1k
STELLANTIS - venc. 2029-05-15
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 317,5k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 312,4k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 312,2k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 311,6k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 311,6k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-19
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 310,1k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-09
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 308,6k
BANCO DO BRASIL - venc. 2050-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 307,7k
Banco Daycoval - venc. 2029-05-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 264,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 29,3k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 22,1k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15k
FUT DAP/K29
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,44
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 519,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 108todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 264,7m50,33% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 255,1m49,07% do patrimônio
Sobram R$ 255.098.411,24 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Santander Dinâmico RF CP - FIF
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Responsabilidade LimitadaR$ 471,9m neste fundo · carteira de set/2026
- Santander Pamplona Renda Fixa Crédito Privado Multiestratégia - Cic FIF Resp LimitadaR$ 48m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas Plus 30 Institucional Sustentavel Is Ci de Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 482,1m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 519,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Enerprev FIF - Classe de Investimento RF - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 519,9m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| Itaú Super Premium Renda Fixa Prs FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 520,8m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Sparta Top Advisory FIC de Fi Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 525,7m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Af Invest Geraes Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de mai/2026 | R$ 547m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Itaú Action Deb Incentivadas FIF Incentivado Infra Cic RF Cred Priv Lp - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 571,4m | -4,6% | -18,8 p.p. |
Perguntas sobre Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Dinâmico RF CP - FIF?
34.476.006/0001-51 (só os números: 34476006000151). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Dinâmico RF CP - FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Dinâmico RF CP - FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (13,41%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (5,58%), SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (4,68%). O fundo declarou 108 posições no total, somando R$ 264,7m sobre um patrimônio de R$ 519,8m.
Qual o patrimônio do Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada?
R$ 519.842.611,84 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.476.006/0001-51, classe CLASSES - FIF.
O Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 255.098.411,24 — 49,07% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 108 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam