Renda fixa
Maua Capital Real Estate Debt V - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 62.678.787/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Maua Capital Real Estate Debt V - FIF, CNPJ 62.678.787/0001-00: tem patrimônio de R$ 473,5m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Mauá Capital Real Estate LTDA e administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_25L3001403 (45,51%), Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_25I3740725 (38,23%), Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_26F3903466 (15,07%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 473,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Mauá Capital Real Estate LTDA
- Administrador
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 11/09/2025
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_25L3001403
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo45,51%
ValorR$ 215,5m
Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_25I3740725
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo38,23%
ValorR$ 181,1m
Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_26F3903466
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,07%
ValorR$ 71,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 6,23m
DESPESA COM TAXA DE GEST O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 479,4k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 100,3k
TAXA DE ADMINISTRA O
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 51,9k
DESPESA DE TAXA CETIP
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 21,3k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 15,1k
TAXA DE CUST DIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 13k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 473,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 476,1m100,50% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 2,58m-0,55% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 2.584.417,29 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 07/2026: faltam 8 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| V8 Srt Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 338,5m | +14,2% | 0,0 p.p. |
| Icatu Vanguarda Simples Soberano FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 369,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Nc Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 390,4m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Tupinambá Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 448,5m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Maua Capital Real Estate Debt V - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 473,5m | — | — |
| Absolute Hidra Cdi Plus Seleção FIF Incentivado em Infra da Cic RF Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 496,4m | +8,5% | -5,7 p.p. |
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Cdi 4 RF Créd Priv - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 734,8m | -100,0% | -114,2 p.p. |
Perguntas sobre Maua Capital Real Estate Debt V - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Maua Capital Real Estate Debt V - FIF?
62.678.787/0001-00 (só os números: 62678787000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAUA CAPITAL REAL ESTATE DEBT V - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Maua Capital Real Estate Debt V - FIF?
Mauá Capital Real Estate LTDA, com administração de Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Maua Capital Real Estate Debt V - FIF?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Maua Capital Real Estate Debt V - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_25L3001403 (45,51%), Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_25I3740725 (38,23%), Outros valores mobili rios ofertados privadamente - CRI_26F3903466 (15,07%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 476,1m sobre um patrimônio de R$ 473,5m.
Qual o patrimônio do Maua Capital Real Estate Debt V - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 473.497.541,01 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.678.787/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam