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Previdência

Rafter Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 50.553.108/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Rafter Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP, CNPJ 50.553.108/0001-80: rendeu +12,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,2m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Rafter Gestão de Investimentos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (12,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 27,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
44 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Rentabilidade em 12 meses
+12,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Rafter Gestão de Investimentos LTDA.
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2025
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,6 ponto abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
3,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-0,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-0,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+9,1%+10,5%-1,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+14,5%+14,3%+0,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-4,7%+10,9%-15,6 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+4,9%+2,8%+2,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 38,1k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Rafter Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 44 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (12,66%). Retrato de set/2026.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,95%

    ValorR$ 5,43m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,10%

    ValorR$ 3,84m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,66%

    ValorR$ 3,45m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,90%

    ValorR$ 2,15m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,65%

    ValorR$ 1,81m

  • SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 830k

  • ABC BRASIL - venc. 2029-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 768,5k

  • DEB

    ANHBA5Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 612,5k

  • DEB

    BCPSA6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 610,4k

  • DEB

    CSAN15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 561,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    ASAIA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 538,1k

  • DEB

    CEEDA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 530,5k

  • DEB

    RENTE3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 516,3k

  • DEB

    TBSP12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 500,9k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 490,3k

  • DEB

    SBSPB1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 465k

  • DEB

    CLCD16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 373,5k

  • DEBENTURES SIMPLES

    CSMGB9Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 366k

  • DEB

    PFOR15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 365,6k

  • DEB

    RADL15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 312,3k

  • DEB

    BRIT12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 312,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 274,7k

  • DEB

    NTSD17Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 261,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 257,7k

  • DEB

    ALGAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 200,4k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 44 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,95%

    ValorR$ 5,43m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,10%

    ValorR$ 3,84m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,66%

    ValorR$ 3,45m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo7,90%

    ValorR$ 2,15m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo6,65%

    ValorR$ 1,81m

  • Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,97%

    ValorR$ 1,35m

    Ver a carteira deste fundo

  • Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 830k

  • ABC BRASIL - venc. 2029-02-02

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,82%

    ValorR$ 768,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,25%

    ValorR$ 612,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,24%

    ValorR$ 610,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,06%

    ValorR$ 561,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,97%

    ValorR$ 538,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,94%

    ValorR$ 530,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,89%

    ValorR$ 516,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 500,9k

  • BANCO DAYCOVAL - venc. 2027-03-18

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 490,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,70%

    ValorR$ 465k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 373,5k

  • DEBENTURES SIMPLES

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 366k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 365,6k

Mostrar as outras 12 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 312,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 312,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 261,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 200,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 176,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 164,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 102,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,27%

    ValorR$ 75,7k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,25%

    ValorR$ 70k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 19,4k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,36k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 27,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
32todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 27,3m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 38,7k-0,14% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 38.723,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Orca Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 26,2m+12,9%-1,5 p.p.
Sulamérica Sage Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 26,5m+12,6%-1,9 p.p.
Santander Prev Pb Franaprev Multimercado Crédito Privado - FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27m+13,9%-0,6 p.p.
Itauprev Annuity V15 FIF Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27m+12,6%-1,9 p.p.
Safra Prev Vitorioso FIF Previdenciário Cic Multimercado Crédito Privado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 27,1m+13,6%-0,9 p.p.
Rafter Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 27,2m+12,9%-1,6 p.p.
VINCI Equilibrio Advisory XP Seguros Prev FIF - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 30,6m+12,8%-1,7 p.p.

Perguntas sobre Rafter Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Rafter Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP?

50.553.108/0001-80 (só os números: 50553108000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RAFTER ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Rafter Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP?

Rafter Gestão de Investimentos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Rafter Icatu Previdenciário Qualificado FIF - CI Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Rafter Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (19,95%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (14,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15 (12,66%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 27,3m sobre um patrimônio de R$ 27,2m.

Qual o patrimônio do Rafter Icatu Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?

R$ 27.222.915,09 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.553.108/0001-80, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam