Bradesco Máster Valor Fife FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.240.052/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Bradesco Máster Valor Fife FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 11,3m distribuído em 35 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (14,23%), PETROBRAS PN N2 (8,84%), VALE ON EDJ NM (7,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 11,4m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,6k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.579,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,61m | 14,23% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1m | 8,84% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 805,1k | 7,09% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 659,9k | 5,81% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 594,2k | 5,23% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 593,9k | 5,23% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 551,3k | 4,86% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 496,3k | 4,37% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 483,1k | 4,25% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 427,2k | 3,76% |
| ENERGISA UNT ED N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 426k | 3,75% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 392k | 3,45% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 386,9k | 3,41% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 353k | 3,11% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 317,9k | 2,80% |
| AURA 360 DR3Ver AURA33 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 291,3k | 2,56% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 251,4k | 2,21% |
| ECORODOVIAS ON NMVer ECOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239,9k | 2,11% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 239,7k | 2,11% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 222,6k | 1,96% |
| RAIADROGASIL ON NMVer RADL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 210,7k | 1,85% |
| SER EDUCA ON ED NMVer SEER3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 202,7k | 1,78% |
| TRACK FIELD PN N2Ver TFCO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 181,7k | 1,60% |
| VAMOS ON NMVer VAMO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138,2k | 1,21% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 128,3k | 1,13% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 55,5k | 0,48% |
| DIMED ON NMVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53,5k | 0,47% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 19,9k | 0,17% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,9k | 0,09% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,08% |
| RENTO510 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 4,19k | 0,03% |
| ENEVC222 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,97k | 0,01% |
| RENTC540 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,64k | 0,01% |
| RENTO480 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,59k | 0,01% |
| ENEVC245 - 20/03/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 652,18 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam