Previdência
Bradesco Máster Valor Fife FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 55.240.052/0001-27 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bradesco Máster Valor Fife FIF - CI em Ações, CNPJ 55.240.052/0001-27: rendeu +5,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 11,3m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (14,23%), PETROBRAS PN N2 (8,84%), VALE ON EDJ NM (7,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 11,3m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 108 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +5,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/05/2024
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +5,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 23,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,38retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,3% | +11,6% | -15,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,7% | +14,3% | +32,3 p.p. |
| 2024ano incompleto28/06/2024 a 31/12/2024 | -3,4% | +5,4% | -8,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Máster Valor Fife FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 108 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (14,27%), PETROBRAS PN N2 (8,87%), VALE ON EDJ NM (7,15%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,27%
ValorR$ 1,62m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,87%
ValorR$ 1,01m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 811,6k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,83%
ValorR$ 661,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,25%
ValorR$ 595,9k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 594,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 553,2k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,39%
ValorR$ 498,7k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 483,8k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 428,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 426,3k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 392,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 387,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 353k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 320,7k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 291,3k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 251,7k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 239,9k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 239,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 223,4k
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 211,3k
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 202,7k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 181,7k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 138,2k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 128,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 108 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo14,23%
ValorR$ 1,61m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,84%
ValorR$ 1m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 805,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,81%
ValorR$ 659,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 594,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,23%
ValorR$ 593,9k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 551,3k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,37%
ValorR$ 496,3k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,25%
ValorR$ 483,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 427,2k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 426k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 392k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 386,9k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 353k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 317,9k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,56%
ValorR$ 291,3k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 251,4k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 239,9k
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 239,7k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 222,6k
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
RAIADROGASIL ON NM
RADL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 210,7k
SER EDUCA ON ED NM
SEER3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 202,7k
TRACK FIELD PN N2
TFCO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 181,7k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 138,2k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,13%
ValorR$ 128,3k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 55,5k
DIMED ON NM
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 53,5k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 19,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 10,9k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 10k
RENTO510 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,19k
ENEVC222 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,97k
RENTC540 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,64k
RENTO480 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,59k
ENEVC245 - 20/03/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 652,18
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 11,3mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 11,4m100,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29,6k-0,26% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 29.579,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Máster Valor Fife FIF - CI em Ações
4 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Princípios ESG Equities Global Is Pgbl / Vgbl - FIF - Cic Multimercado - Resp LimitadaR$ 4,26m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Long Only Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 3,47m neste fundo · carteira de fev/2026
- Bradesco Ibovespa Ativo Pgblvgbl Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp LimitadaR$ 2,51m neste fundo · carteira de set/2026
- Bradesco Valor Pgbl/vgbl FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade LimitadaR$ 17,5k neste fundo · carteira de jul/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BTG Pactual Volt Fife Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 11m | — | — |
| Bradesco Máster Valor Fife FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 11,3m | +5,0% | -9,1 p.p. |
| Santander Prev Pb Akian Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,4m | +10,4% | -3,7 p.p. |
| Caixa Previnvest Ntn-b 2030 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 11,4m | +12,7% | -1,5 p.p. |
| Vista Macro XP Seg Previdenciário FIC Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,8m | -7,6% | -21,8 p.p. |
| Athena Icatu Previdência Fundo de Investimento Multimercado 49carteira de mai/2026 | R$ 12,8m | -1,1% | -15,3 p.p. |
| Oby Bandeira Previdência Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 19,9m | +13,0% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Máster Valor Fife FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Máster Valor Fife FIF - CI em Ações?
55.240.052/0001-27 (só os números: 55240052000127). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO MÁSTER VALOR FIFE FIF - CI EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Máster Valor Fife FIF - CI em Ações?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Máster Valor Fife FIF - CI em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Máster Valor Fife FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (14,23%), PETROBRAS PN N2 (8,84%), VALE ON EDJ NM (7,09%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 11,4m sobre um patrimônio de R$ 11,3m.
Qual o patrimônio do Bradesco Máster Valor Fife FIF - Ci em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 11.340.417,56 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.240.052/0001-27, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam