Investimento no exterior
UBS Uri FIF - Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada
CNPJ 40.212.788/0001-14 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
UBS Uri FIF - CI Multimercado IE, CNPJ 40.212.788/0001-14: rendeu +2,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 51,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: OMEIUSA ID EQUITY (23,26%), GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (19,54%), GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA (12,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UBS URI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 51,4m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 47 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,44retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -0,5% | +11,6% | -12,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +1,8% | +14,3% | -12,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +25,5% | +10,9% | +14,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,7% | +13,0% | -9,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,6% | +12,4% | -7,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,8% | +1,4% | -3,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 92,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o UBS Uri FIF - Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 47 investimentos finais. Os maiores: OMEIUSA ID EQUITY (23,26%), 3SCHTCLC - SCHRODER GAIA 2 CLC - LU2813324733 - SCHRODER - 38630,243861 - venc. 2050-12-31 (19,04%), 3SCHGIAC - SCHRODER GAIA CONTOU - LU2859409588 - SCHRODER - 786823,574798 - venc. 2050-12-31 (11,70%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
OMEIUSA ID EQUITY
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo23,26%
ValorR$ 11,9m
3SCHTCLC - SCHRODER GAIA 2 CLC - LU2813324733 - SCHRODER - 38630,243861 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo19,04%
ValorR$ 9,78m
3SCHGIAC - SCHRODER GAIA CONTOU - LU2859409588 - SCHRODER - 786823,574798 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,70%
ValorR$ 6,01m
KIGMPUA ID Equity
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo11,21%
ValorR$ 5,76m
3SCGWCUH - SCHRODR GAIA WELL PA - LU2176713027 - SCHRODER - 48520,535826 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo11,00%
ValorR$ 5,65m
SCHRODER GAIA EGRTON
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo10,24%
ValorR$ 5,26m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 3,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,20%
ValorR$ 2,16m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 629,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 188,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 65,4k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 52,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 34,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 33,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 30,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 28,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 25,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 24,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 22,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 16,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,61k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,44k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 47 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
OMEIUSA ID EQUITY
Outros fundos no exterior
Peso no fundo23,26%
ValorR$ 11,9m
Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,54%
ValorR$ 10m
Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF Mult Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,00%
ValorR$ 6,16m
Gama Wellington Schroder Gaia Brl FIF Multimercado Ie Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,29%
ValorR$ 5,8m
KIGMPUA ID Equity
Outros fundos no exterior
Peso no fundo11,21%
ValorR$ 5,76m
SCHRODER GAIA EGRTON
Outros fundos no exterior
Peso no fundo10,24%
ValorR$ 5,26m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 3,64m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 2,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 629,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 17,3k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 7,9k
FUT DOL/Q26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 728,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 51,4mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 51,4m100,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,5k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.533,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no UBS Uri FIF - CI Multimercado IE
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Ártico Fi Financeiro - Ci Mult - Resp LimitadaR$ 49,6m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Mravp Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 48,7m | +10,2% | -4,0 p.p. |
| Rbn Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 50m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Franklin Building Blocks Global Equities Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limcarteira de ago/2026 | R$ 50,5m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Lcm Fund B-3 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 50,8m | — | — |
| UBS Uri FIF - Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 51,4m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| We Naira 2 Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 57,5m | +3,4% | -10,8 p.p. |
| Top 21 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 86,9m | +35,7% | +21,5 p.p. |
Perguntas sobre UBS Uri FIF - Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do UBS Uri FIF - CI Multimercado IE?
40.212.788/0001-14 (só os números: 40212788000114). É o CNPJ da classe registrada na CVM como UBS URI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do UBS Uri FIF - CI Multimercado IE?
UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no UBS Uri FIF - CI Multimercado IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o UBS Uri FIF - Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são OMEIUSA ID EQUITY (23,26%), GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (19,54%), GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA (12,00%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 51,4m sobre um patrimônio de R$ 51,4m.
Qual o patrimônio do UBS Uri FIF - Classe de Investimento Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada?
R$ 51.357.785,90 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.212.788/0001-14, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam