Future II Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 59.332.047/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Future II Debentures Incentivadas Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 48,3m distribuído em 53 posições. As maiores: ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA (15,01%), DEB (4,99%), DEB (4,77%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FUTURE II DEBENTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 48,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 53todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 48,3m99,83% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,4k-0,09% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.384,50 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ORIZ ALOCAÇÃO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 7,25m | 15,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,41m | 4,99% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 4,77% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,29m | 4,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 4,65% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 4,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,96m | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,86m | 3,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,53m | 3,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,45m | 3,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 2,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,27m | 2,62% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 1,2m | 2,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,19m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 2,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 2,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,05m | 2,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 967,5k | 2,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 864,9k | 1,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 788,3k | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 773,8k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 766,7k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 753,1k | 1,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 725,4k | 1,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 723,7k | 1,49% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 716,9k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 699,9k | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 667,6k | 1,38% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 633,1k | 1,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 570,4k | 1,18% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 551,5k | 1,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 451,6k | 0,93% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 406,1k | 0,84% |
| CRI/RBRA/031221/031221/03559006000191 | Títulos de bancos e empresas | R$ 405,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 359,7k | 0,74% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 291,8k | 0,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 287,2k | 0,59% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 283k | 0,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 270k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 264,9k | 0,54% |
| CRI/RBRA/150822/150822/03559006000191 | Títulos de bancos e empresas | R$ 247k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 235,5k | 0,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 225,4k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 181,3k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 178,8k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 130,8k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 93,5k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,5k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 84,9k | 0,17% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 22,7k | 0,04% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,02% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 53 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam