Investimento no exterior
Iaja Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitada
CNPJ 33.913.669/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Iaja CIC de Classes de Investimento Multimercado CP IE, CNPJ 33.913.669/0001-23: rendeu +6,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 120m e 3 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: XP ADV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (49,88%), SOMMA ETHOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (49,82%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 120m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 90 investimentos4 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 3Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +6,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 7,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 11,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,69retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -5,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +0,8% | +10,5% | -9,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +2,6% | +14,3% | -11,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +40,8% | +10,9% | +30,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,4% | +13,0% | +2,4 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +5,3% | +2,2% | +3,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 659,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Iaja Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 90 investimentos finais. Os maiores: iShares MSCI ACWI Index Fund (23,43%), IEF Ishares Lehman (18,95%), MSCI ACWI SRI UCITS ETF (9,65%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
iShares MSCI ACWI Index Fund
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo23,43%
ValorR$ 28,1m
IEF Ishares Lehman
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo18,95%
ValorR$ 22,7m
MSCI ACWI SRI UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo9,65%
ValorR$ 11,6m
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo8,36%
ValorR$ 10m
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,55%
ValorR$ 6,66m
AMUNDI MSCI USA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ET
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 6,04m
Powershares QQQ Trust Series 1
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 3,39m
SPDR TR
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 3,23m
SPDR STOXX EUROPE 600 SRI UCIT
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 2,97m
ISHARES EUR CORP BOND ESG SRI UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 2,65m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AMUNDI GLOBAL CORPORATE BOND 1-5Y ESG - UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,58m
XTRACKERS USD CORPORATE BOND SRI PAB UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,56m
ISHARES USD TREASURY BOND 1 3YR UCITS ETF USD ACC
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,55m
ISHARES USD TREASURY BOND 7 10YR UCITS ETF USD ACC
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,43m
ISHARES USD TREASURY BOND 3 7Y
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,4m
iShares Global Clean Energy ET
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 1,58m
AMUNDI MSCI EM ASIA SRI CLIMATE PARIS ALIGNED
Títulos de dívida no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 1,34m
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 1,21m
ISHARES PHYSICAL METALS PLC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,17m
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,15m
ISHARES USD ULTRASHORT BOND ESG SRI UCITS ETF
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 1,02m
ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY - ISHARES MSCI J
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 958k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 343,8k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 311,8k
XP
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 286,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 90 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
XP Adv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,88%
ValorR$ 59,8m
Somma Ethos Global Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo49,82%
ValorR$ 59,8m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 634,2k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 311,8k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 18,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,94k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 120mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 120,6m100,48% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 623,5k-0,52% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 623.534,32 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Iaja CIC de Classes de Investimento Multimercado CP IE
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Iasd Agressivo Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 5,43m neste fundo · carteira de jan/2025
- Iasd Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp LimitadaR$ 3,64m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 109m | +12,0% | -2,4 p.p. |
| Capri FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 118,8m | +15,8% | +1,3 p.p. |
| Estratégia II Rv Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 118,9m | +19,0% | +4,5 p.p. |
| AZ Quest Multi Prv Cpoff Acesso FIF Multimercado Crédito Privado Invest no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 119,8m | +13,8% | -0,7 p.p. |
| Iaja Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 120m | +6,6% | -7,9 p.p. |
| Augme Frg Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 120,6m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| AZ Quest B Previdência Altro Master Fife FIF - Ci Multimercado Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 134,8m | — | — |
Perguntas sobre Iaja Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Iaja CIC de Classes de Investimento Multimercado CP IE?
33.913.669/0001-23 (só os números: 33913669000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Iaja CIC de Classes de Investimento Multimercado CP IE?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Iaja CIC de Classes de Investimento Multimercado CP IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Iaja Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são XP ADV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (49,88%), SOMMA ETHOS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (49,82%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (0,52%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 120,6m sobre um patrimônio de R$ 120m.
Qual o patrimônio do Iaja Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitada?
R$ 119.968.040,64 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.913.669/0001-23, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam