XP Adv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada
CNPJ 63.989.589/0001-12 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o XP Adv Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 61,6m distribuído em 11 posições. As maiores: iShares MSCI ACWI Index Fund (42,39%), Schwab US TIPS ETF (19,68%), iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (19,62%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP ADV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 61,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 61,6m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,8k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.784,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| iShares MSCI ACWI Index Fund | Ações de empresas no exterior | R$ 26,1m | 42,39% |
| Schwab US TIPS ETF | Outros fundos no exterior | R$ 12,1m | 19,68% |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | Outros fundos no exterior | R$ 12,1m | 19,62% |
| First Trust Global Tactical Co | Outros investimentos no exterior | R$ 6,21m | 10,08% |
| Powershares QQQ Trust Series 1 | Ações de empresas no exterior | R$ 3,15m | 5,10% |
| iShares Global Clean Energy ET | Ações de empresas no exterior | R$ 1,19m | 1,92% |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 486,3k | 0,78% |
| XP | Outros investimentos no exterior | R$ 240,7k | 0,39% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,9k | 0,02% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,77k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas no exterior
- Participações em empresas estrangeiras. Podem variar tanto com a bolsa quanto com o câmbio.Nome na fonte: ação no exterior.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Outros investimentos no exterior
- A fonte informa uma aplicação fora do Brasil, mas não permite classificá-la com mais precisão.Nome na fonte: ativo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam