Outros
Iasd Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 41.721.274/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Iasd Moderado Multimercado CP - CIC FIF, CNPJ 41.721.274/0001-57: tem patrimônio de R$ 39,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: IAJA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (72,09%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (14,46%), IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (9,15%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IASD MODERADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 39,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 8 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Iasd Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 8 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: IAJA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (33.913.650/0001-87) (72,08%), Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01) (14,46%), Sem detalhamento: IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (33.913.669/0001-23) (8,91%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: IAJA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (33.913.650/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo72,08%
ValorR$ 28,7m
Sem detalhamento: SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (34.246.448/0001-01)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 5,75m
Sem detalhamento: IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (33.913.669/0001-23)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,91%
ValorR$ 3,55m
Sem detalhamento: IAJA AÇÕES CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTOS EM AÇÕES - RESP LIMITADA (33.913.659/0001-98)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 1,7m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 66,6k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 38,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 5,14k
Sem detalhamento: IASD MODERADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA (41.721.274/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 5,16k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Iaja Cic de Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo72,09%
ValorR$ 28,7m
Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,46%
ValorR$ 5,75m
Iaja Cic de Classes de Investimento Multimercado CP Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,15%
ValorR$ 3,64m
Iaja Ações Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimentos em Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 1,7m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 4,25k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,58k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,31k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 39,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 39,8m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,16k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.155,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 27/05/2025 | +3,8% | +5,1% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,4% | +10,9% | +0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,4% | +13,0% | +0,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,7% | +12,4% | -1,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,7% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| FIF Multimercado Pb Siena Credito Privado Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 39,1m |
| Marlin Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 39,6m |
| BTG Pactual Yield Plus DI Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixacarteira de jun/2026 | R$ 39,8m |
| Iasd Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 39,8m |
| Ecoagro III - Fiagro - Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 39,8m |
| Régia Crédito ESG Institucional Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Is - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 115m |
| Régia Crédito ESG Institucional Advisory FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Is - Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 115,9m |
Perguntas sobre Iasd Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Iasd Moderado Multimercado CP - CIC FIF?
41.721.274/0001-57 (só os números: 41721274000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IASD MODERADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Iasd Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são IAJA CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (72,09%), SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA (14,46%), IAJA CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA (9,15%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 39,8m sobre um patrimônio de R$ 39,8m.
Qual o patrimônio do Iasd Moderado Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 39.763.988,42 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.721.274/0001-57, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam