St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 45.494.318/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 106,5m distribuído em 44 posições. As maiores: 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 899528,228738 - venc. 2050-12-22 (47,15%), 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1374,088465 - venc. 2050-12-27 (7,61%), 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,381394 - venc. 2050-12-30 (6,42%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ST JAMES PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 106,5mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 44todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 106,5m99,80% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.400,77 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 899528,228738 - venc. 2050-12-22 | Outros fundos no exterior | R$ 50,2m | 47,15% |
| 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1374,088465 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 8,1m | 7,61% |
| 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,381394 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 6,84m | 6,42% |
| 3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 148886,79776 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 6,22m | 5,84% |
| 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 548,869687 - venc. 2050-12-19 | Outros fundos no exterior | R$ 4,99m | 4,68% |
| 3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 19827,971283 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 4,4m | 4,13% |
| 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 40243,491075 - venc. 2050-12-21 | Outros fundos no exterior | R$ 3,21m | 3,01% |
| 3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 29704,181785 - venc. 2050-12-18 | Outros fundos no exterior | R$ 3,18m | 2,99% |
| 3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 35557,601042 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 2,66m | 2,49% |
| LIBER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,03m | 1,90% |
| COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,91m | 1,79% |
| EFFICAX FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,59m | 1,49% |
| PERFIN INFRA II FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,36m | 1,28% |
| 3PRAGCLJ - PRAGMA FUND SPC CL J - PECLJ0002019 - PRAG - 27272,659884 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 1,29m | 1,20% |
| Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Aplicações em outros fundos | R$ 1,14m | 1,07% |
| 3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 197,830077 - venc. 2050-12-24 | Outros fundos no exterior | R$ 1,06m | 0,99% |
| 3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 22850,270763 - venc. 2050-12-20 | Outros fundos no exterior | R$ 986,3k | 0,92% |
| 3SPCCLAH - PRAGMA FUND SPC CL H - PECLH0002018 - PRAG - 14018,143413 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 683,2k | 0,64% |
| BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 625,1k | 0,58% |
| COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 523,3k | 0,49% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 336k | 0,31% |
| 3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 6280,756495 - venc. 2050-12-17 | Outros fundos no exterior | R$ 320,2k | 0,30% |
| ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 313,6k | 0,29% |
| BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 254,3k | 0,23% |
| Entrevias CoInvestimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia | Aplicações em outros fundos | R$ 253,5k | 0,23% |
| SUBCLASSE AVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 229,1k | 0,21% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Aplicações em outros fundos | R$ 227,8k | 0,21% |
| HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 214,2k | 0,20% |
| 3PREQU_F - PRIV EQUIT SEGR CL F - PECLF0002017 - JPMORGAN - 4278,042726 - venc. 2050-12-23 | Outros fundos no exterior | R$ 204,2k | 0,19% |
| 3PREQU_C - PRIV EQUIT SEGR CL C - PECLC0002015 - JPMORGAN - 4658,625595 - venc. 2050-12-16 | Outros fundos no exterior | R$ 200,8k | 0,18% |
| LUMINA FEEDER BRASIL I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 178,3k | 0,16% |
| ORE FOSFATO MORRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 136,6k | 0,12% |
| MILÊNIO SUPERNOVA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 130,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,3k | 0,11% |
| PRECATÓRIOS E CRÉDITOS JUDICIAIS LEXIS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | Aplicações em outros fundos | R$ 118,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,2k | 0,04% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 47,1k | 0,04% |
| CRESCERA GROWTH CAPITAL BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | Aplicações em outros fundos | R$ 35,9k | 0,03% |
| COPA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 34,7k | 0,03% |
| ITAÚ CUSTÓDIA CASH RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 18,8k | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,7k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,45k | 0,00% |
| DYNA VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,42k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam