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Investimento no exterior

St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 45.494.318/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

St James Park FIF Mult CP, CNPJ 45.494.318/0001-04: rendeu +26,4% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 109m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 44 posições; as maiores: 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 899528,228738 - venc. 2050-12-24 (47,58%), 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1375,274519 - venc. 2050-12-30 (7,43%), 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,381394 - venc. 2050-12-18 (6,44%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ST JAMES PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 109m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+26,4%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
1Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
20/10/2022
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +26,4%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,2 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
17,4% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,70retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,8%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
7 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+21,0%+11,6%+9,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+0,7%+14,3%-13,6 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+32,5%+10,9%+21,6 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-0,5%+13,0%-13,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 408,8k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 73,4k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 237 investimentos finais. Os maiores: 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 899859,596267 - venc. 2050-12-23 (47,13%), 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1374,088465 - venc. 2050-12-21 (7,55%), 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,381394 - venc. 2050-12-31 (6,42%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 899859,596267 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo47,13%

    ValorR$ 49,4m

  • 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1374,088465 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,55%

    ValorR$ 7,91m

  • 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,381394 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,42%

    ValorR$ 6,74m

  • 3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 149201,836388 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 6,17m

  • 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 548,869687 - venc. 2050-12-17

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,66%

    ValorR$ 4,89m

  • 3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 19829,732491 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo4,16%

    ValorR$ 4,37m

  • 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 40243,491075 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 3,15m

  • 3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 29704,181785 - venc. 2050-12-27

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,98%

    ValorR$ 3,13m

  • 3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 35557,601042 - venc. 2050-12-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 2,58m

  • COPA V FEEDER PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.102.615/0001-79)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 1,91m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • PERFIN INFRA II MASTER A FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES (53.373.200/0001-56)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 1,44m

  • 3PRAGCLJ - PRAGMA FUND SPC CL J - PECLJ0002019 - PRAG - 27272,659884 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,21%

    ValorR$ 1,27m

  • Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada (33.360.443/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo1,08%

    ValorR$ 1,13m

  • 3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 197,830077 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,04m

  • 3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 22817,880275 - venc. 2050-12-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 965k

  • 3SPCCLAH - PRAGMA FUND SPC CL H - PECLH0002018 - PRAG - 14018,143413 - venc. 2050-12-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 677,1k

  • BLC IV FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (54.443.336/0001-58)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 616k

  • COPA IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA (34.521.990/0001-25)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,50%

    ValorR$ 528,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 402,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 355,3k

  • ORE MINING PRIVATE EQUITY I FIP MULTIESTRATEGIA - RESP LIMITADA (36.200.618/0001-42)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 313,7k

  • 3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 6150,139693 - venc. 2050-12-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 307,7k

  • Entrevias CoInvestimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (29.490.945/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 252,7k

  • BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (42.014.300/0001-70)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 248,6k

  • CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (36.420.717/0001-30)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,22%

    ValorR$ 233,5k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 237 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 899528,228738 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo47,58%

    ValorR$ 51,9m

  • 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1375,274519 - venc. 2050-12-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo7,43%

    ValorR$ 8,1m

  • 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,381394 - venc. 2050-12-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo6,44%

    ValorR$ 7,03m

  • 3PRAGLRA - PRAGMA P EQ LRA 2021 - PECLL0002021 - JPMORGAN - 148886,79776 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo5,77%

    ValorR$ 6,3m

  • 3PRADSPC - PRAGMA DIVERSIF CL C - DVCLC0002019 - PRAG - 555,766616 - venc. 2050-12-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,71%

    ValorR$ 5,13m

  • 3PREQU_E - PRIV EQUIT SEGR CL E - PECLE0002017 - JPMORGAN - 19827,971283 - venc. 2050-12-27

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 4,48m

  • 3PRAGCLG - PRAGMA FUND SPC CL G - PECLG0002018 - PRAG - 40243,491075 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,96%

    ValorR$ 3,24m

  • 3PREQU_D - PRIV EQUIT SEGR CL D - PECLD0002015 - JPMORGAN - 29704,181785 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 3,16m

  • 3PRAFSCK - PRAGMA F SPC PE CL K - PECLK0002020 - JPMORGAN - 35557,601042 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 2,82m

  • Copa V Feeder Private Fundo de Investimento em Participações de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 2,11m

  • Liber Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,91%

    ValorR$ 2,09m

    Ver a carteira deste fundo

  • Efficax FIF da Cic Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,54%

    ValorR$ 1,68m

    Ver a carteira deste fundo

  • 3PRAGCLJ - PRAGMA FUND SPC CL J - PECLJ0002019 - PRAG - 27272,659884 - venc. 2050-12-28

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 1,28m

  • Perfin Infra II Feeder Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • 3PRASPCO - PRAGMA FUND SPC O PE - PECLO0002024 - PRAG - 22850,270763 - venc. 2050-12-29

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,15m

  • Austral Lt Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,99%

    ValorR$ 1,08m

  • 3PRAGCLA - PRAG DIVE CLA HEDGE - DVCLA0002015 - JPMORGAN - 197,830077 - venc. 2050-12-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 1,03m

  • 3SPCCLAH - PRAGMA FUND SPC CL H - PECLH0002018 - PRAG - 14018,143413 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,62%

    ValorR$ 683,6k

  • Blc IV Feeder I Fundo de Investimento Financeiro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 636,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Copa IV Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,48%

    ValorR$ 523,9k

Mostrar as outras 24 posições

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 339,6k

  • 3PREQU_N - PRAGMA FUND SPC N SP - PECLN0002025 - MORGAN - 6280,756495 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,30%

    ValorR$ 327,9k

  • Ore Mining Private Equity I Fip Multiestrategia - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 313,6k

  • Subclasse a

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 252,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • Crescera Growth Capital V Feeder I Fip - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,21%

    ValorR$ 229,1k

  • Blc III Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,20%

    ValorR$ 227,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • Hedge Paladin Design Offices Fundo de Investimento Imobiliário de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 214,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • 3PREQU_F - PRIV EQUIT SEGR CL F - PECLF0002017 - JPMORGAN - 4278,042726 - venc. 2050-12-26

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 202,1k

  • Lumina Feeder Brasil I Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 197,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • 3PREQU_C - PRIV EQUIT SEGR CL C - PECLC0002015 - JPMORGAN - 4658,625595 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 196,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 152,7k

  • Ore Fosfato Morro Verde Fundo de Investimento em Participações - Multiestratégia Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 136,6k

  • Precatórios e Créditos Judiciais Lexis I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Np

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,10%

    ValorR$ 118,5k

  • Milênio Supernova 2 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 107,6k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 99,1k

  • Entrevias Coinvestimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 80,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 69,8k

  • Crescera Growth Capital V Co-investimento III Fip - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 50,4k

  • Crescera Growth Capital Brasil II Fundo de Investimento em Participações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 35,9k

  • Copa III Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 35,2k

  • Itaú Custódia Cash Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 18k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 11,3k

  • Dyna Vi Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,41k

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 109mno mês de set/2026
Posições declaradas
44todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 109m99,81% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 22,6k-0,02% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 22.591,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no St James Park FIF Mult CP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Lupa 2 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercadocarteira de mai/2026R$ 105,6m+7,6%-6,6 p.p.
Real Investor Global Usd Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026R$ 106,9m+17,0%+2,9 p.p.
St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 109m+26,4%+12,2 p.p.
Ravi Mãe Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 109,3m+11,8%-2,4 p.p.
UBS Independente Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 109,8m+11,9%-2,3 p.p.
Itaú Master Global Allocation Moderate Multimercado Investimento no Exterior FIF Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 110,9m+4,6%-9,6 p.p.
UBS Allocation SPX Summit Macro Long Short Fc FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 113,2m+11,6%-2,5 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada

Qual é o CNPJ do St James Park FIF Mult CP?

45.494.318/0001-04 (só os números: 45494318000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ST JAMES PARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do St James Park FIF Mult CP?

Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no St James Park FIF Mult CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3PRAGCLM - PRAGMA FUND SPC CL M - PECLM0002021 - PRAG - 899528,228738 - venc. 2050-12-24 (47,58%), 3FXD0816 - PRAGMA FIXED IN CL B - FICLB0002016 - JPMORGAN - 1375,274519 - venc. 2050-12-30 (7,43%), 3PREQU_I - PRIV EQUIT SEGR CL I - PECLI0002019 - JPMORGAN - 63797,381394 - venc. 2050-12-18 (6,44%). O fundo declarou 44 posições no total, somando R$ 109m sobre um patrimônio de R$ 109m.

Qual o patrimônio do St James Park Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv Resp Limitada?

R$ 108.967.918,99 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 45.494.318/0001-04, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 44 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam