Xpa Shelf 1 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 60.865.092/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Xpa Shelf 1 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 174,6m distribuído em 75 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (4,93%), BANCOXPS.A - venc. 2027-01-18 (3,60%), DEB (3,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XPA SHELF 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 174,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 75todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 174,8m99,72% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 172,2k-0,10% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 172.196,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 | Títulos do governo | R$ 8,62m | 4,93% |
| BANCOXPS.A - venc. 2027-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,29m | 3,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,76m | 3,30% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,71m | 3,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,65m | 3,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,58m | 3,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,52m | 3,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,28m | 3,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,24m | 3,00% |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 5,15m | 2,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,14m | 2,94% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,95m | 2,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,92m | 2,81% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,88m | 2,79% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,77m | 2,73% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,67m | 2,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,57m | 2,61% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-12-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,13m | 2,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,63m | 2,07% |
| BANCOBRADESCO - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,59m | 2,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,54m | 2,02% |
| BCOBTGPACTUAL - venc. 2050-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,41m | 1,95% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,37m | 1,92% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,24m | 1,85% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,08m | 1,76% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,93m | 1,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,84m | 1,62% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,77m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,68m | 1,53% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,57m | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,42m | 1,38% |
| BANCOXPS.A - venc. 2027-07-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,31m | 1,32% |
| BCOFIDISINVESTSA(EXBCOFIATSA) - venc. 2026-06-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,2m | 1,25% |
| SAFRAS/A - venc. 2028-01-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,14m | 1,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,1m | 1,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,85m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,84% |
| PARANABCOSA - venc. 2026-09-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,26m | 0,72% |
| SAFRAS/A - venc. 2028-02-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,64% |
| BANCOVOTORANTIMS.A. - venc. 2027-04-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 887,8k | 0,50% |
| BCOTOYOTABRASILSA - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 874,1k | 0,50% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-10-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 854,5k | 0,48% |
| BCOSANTANDER(BRASIL)SA - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 840,6k | 0,48% |
| BCOCOOPERATIVOSICREDISABANSICREDI - venc. 2026-10-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 598,8k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 596,5k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 537,9k | 0,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 515,8k | 0,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 456,7k | 0,26% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 293,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 213,2k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 199,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 174,5k | 0,09% |
| DAPK35/K35 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 123,3k | 0,07% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 86,1k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 74,3k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 39,9k | 0,02% |
| DAPK33/K33 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,1k | 0,02% |
| DAPQ40/Q40 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,3k | 0,01% |
| DAPQ32/Q32 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 34,1k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30k | 0,01% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 30k | 0,01% |
| DAPQ30/Q30 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 27,7k | 0,01% |
| DAPQ28/Q28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,84k | 0,00% |
| DAPK29/K29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,77k | 0,00% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4k | 0,00% |
| DAPK27/K27 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,38k | 0,00% |
| DAPQ26/Q26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 23,56 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 75 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam