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Investimento no exterior

Agem Ellis III FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 32.485.552/0001-23 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Agem Ellis III FIF Multimercado CP, CNPJ 32.485.552/0001-23: rendeu +7,9% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 126,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Pragma Gestão de Patrimônio LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (24,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (19,79%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: AGEM ELLIS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 126,7m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
1.001 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
Rentabilidade em 12 meses
+7,9%CDI: +14,1% no mesmo período
Cotistas
1Em 28/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Pragma Gestão de Patrimônio LTDA
Administrador
Intrag Dtvm LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
18/12/2018
Índice de referência
DI de um dia

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 28/10/2026), o fundo rendeu +7,9%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 6,3 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,6% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-2,44retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
3 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 28/10/2026+5,4%+11,6%-6,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+6,5%+14,3%-7,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+4,0%+10,9%-6,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,0%+13,0%-4,0 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-0,4%+12,4%-12,8 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-0,6%+1,4%-2,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 64,7k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Agem Ellis III FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.001 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (19,10%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (18,99%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (18,79%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,10%

    ValorR$ 24,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,99%

    ValorR$ 24,6m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,79%

    ValorR$ 24,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,76%

    ValorR$ 24,3m

  • TIVIO SOBERANO FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA (09.238.487/0001-10)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,19%

    ValorR$ 5,43m

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo1,78%

    ValorR$ 2,31m

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,36%

    ValorR$ 1,77m

  • OMEIUSA ID EQUITY

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo1,30%

    ValorR$ 1,69m

  • OLGCSIU LX Equity

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,66m

  • PIMCO GIS INCOME C I

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 1,66m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • KKR Glob Imp II SCSp

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,65m

  • SCHORODER GAIA TWO

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 1,65m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 1,46m

  • TIVIO DÓLAR CAMBIAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS CAMBIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA (03.319.016/0001-50)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,42m

  • AQSIAUF LX Equity

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 1,36m

  • NOEROHU LX Equity

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,13m

  • SCGCBCU LX Equity

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo0,85%

    ValorR$ 1,1m

  • TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA (08.669.394/0001-87)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,83%

    ValorR$ 1,08m

  • SCGWPCU LX EQUITY

    Outros fundos no exterior · BRASIL

    Peso no fundo0,75%

    ValorR$ 971,6k

  • PEARLS DRIVER 052025

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 775,7k

  • FTFUSFUI - venc. 2050-01-02

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,51%

    ValorR$ 659,7k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES NOVA RAPOSO - MULTIESTRATÉGIA (21.498.349/0001-75)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 562,7k

  • SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.155.574/0001-00)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,38%

    ValorR$ 495k

  • ICATU VANG CREDIT HIGH ALPHA D180 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (63.167.876/0001-47)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 406k

  • TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (58.038.938/0001-80)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,28%

    ValorR$ 363,8k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 1.001 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Madrid 2 Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo24,58%

    ValorR$ 31,1m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,93%

    ValorR$ 25,3m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,79%

    ValorR$ 25,1m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo19,22%

    ValorR$ 24,4m

  • Tivio Soberano Fi Financeiro - Ci RF - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo16,43%

    ValorR$ 20,8m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Invest. em Dir. Creditórios BB Votorantim Highland Infraestrutura Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 60,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 39,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,76k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,73k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 126,7mno mês de set/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 126,8m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 78,8k-0,06% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 78.754,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
AZ Quest Multi Prv Cpoff Acesso FIF Multimercado Crédito Privado Invest no Exterior - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 119,8m+14,2%0,0 p.p.
Agem Ellis III FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 126,7m+7,9%-6,3 p.p.
Xpa Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 128,1m+16,2%+2,1 p.p.
Fundo 7 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 128,4m+0,1%-14,1 p.p.
Tuam Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Açõescarteira de set/2026R$ 133,5m+7,0%-7,2 p.p.
Capsigma Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 135,3m+8,5%-5,7 p.p.
Unit Rv Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 143,9m+8,1%-6,1 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Agem Ellis III FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Agem Ellis III FIF Multimercado CP?

32.485.552/0001-23 (só os números: 32485552000123). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AGEM ELLIS III FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Agem Ellis III FIF Multimercado CP?

Pragma Gestão de Patrimônio LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Agem Ellis III FIF Multimercado CP?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Agem Ellis III FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MADRID 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO (24,58%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (19,93%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 (19,79%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 126,8m sobre um patrimônio de R$ 126,7m.

Qual o patrimônio do Agem Ellis III FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada?

R$ 126.707.096,05 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.485.552/0001-23, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam