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Investimento no exterior

Diamantina Db Fund Fundo de Investimento Multimercado

CNPJ 28.483.812/0001-54 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Diamantina Db Fund FIM, CNPJ 28.483.812/0001-54: rendeu +11,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,02m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Patrimonial Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,79%), VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (15,27%), MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DIAMANTINA DB FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 8,02m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Rentabilidade em 12 meses
+11,6%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
1Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
15/08/2017

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +11,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,9 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
1,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,96retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
4 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+8,0%+10,5%-2,5 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+16,1%+14,3%+1,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,8%+10,9%-4,1 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+9,7%+13,0%-3,3 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+6,5%+12,4%-5,9 p.p.
2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021-1,4%+1,9%-3,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (2)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 571,7k
  • Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,38k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Diamantina Db Fund Fundo de Investimento Multimercado investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 301 investimentos finais. Os maiores: VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (46.231.905/0001-73) (16,91%), VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (40.226.165/0001-09) (6,04%), VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.635.126/0001-24) (5,07%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (46.231.905/0001-73)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo16,91%

    ValorR$ 1,34m

  • VAIL PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (40.226.165/0001-09)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,04%

    ValorR$ 480,2k

  • VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.635.126/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 402,7k

  • JC7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,84%

    ValorR$ 225,9k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 200,8k

  • BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 174,8k

  • DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 171k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,02%

    ValorR$ 160,5k

  • CHAMONIX HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,86%

    ValorR$ 147,9k

  • ST MORITZ LIQUIDEZ INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,81%

    ValorR$ 143,9k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 136,9k

  • IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 134,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 130,8k

  • ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,64%

    ValorR$ 130,4k

  • SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 129,7k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 129,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,62%

    ValorR$ 129,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 124,9k

  • VISTA CAPITAL FUND SPC

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo1,57%

    ValorR$ 124,8k

  • VAIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 107k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,33%

    ValorR$ 105,9k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 102,7k

  • DEB

    LIGHB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,28%

    ValorR$ 102,3k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 93,3k

  • AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,15%

    ValorR$ 91,6k

Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.

A lista mostra os 25 maiores de 301 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Aspen Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo23,79%

    ValorR$ 1,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • Vail II Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,27%

    ValorR$ 1,23m

  • Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo12,47%

    ValorR$ 1m

    Ver a carteira deste fundo

  • Daycoval Box Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,95%

    ValorR$ 798,7k

  • Classe Única de Investimento em Cotas do Andermatt Fundo de Investimento em Direitos Cred Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,27%

    ValorR$ 743,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Vail III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 423,8k

  • Vail Precatório Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,90%

    ValorR$ 393,8k

  • Squadra Long-only Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 341k

    Ver a carteira deste fundo

  • Chamonix High Yield Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,11%

    ValorR$ 329,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial One7 Lp Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,49%

    ValorR$ 200,1k

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 171,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Galapagos Sea Lion Fi em Cotas de Fi em Direitos Creditórios High Grade Institucional

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,87%

    ValorR$ 150k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,29%

    ValorR$ 104,1k

  • Rnx Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,25%

    ValorR$ 100,9k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,05%

    ValorR$ 84,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,37%

    ValorR$ 30,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,32%

    ValorR$ 25,8k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,15%

    ValorR$ 12,2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 8,02mno mês de mai/2026
Posições declaradas
18todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 8,04m100,21% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 24,4k-0,30% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 24.389,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sba Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026R$ 7,91m+9,7%-4,7 p.p.
Diamantina Db Fund Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 8,02m+11,6%-2,9 p.p.
Nxc Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026R$ 8,05m+21,7%+7,2 p.p.
Tov 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026R$ 8,09m-10,6%-25,1 p.p.
Cs Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 8,2m+17,7%+3,2 p.p.
Asgt Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Créd Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 8,21m+8,2%-6,3 p.p.
Hamartia Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026R$ 8,43m+11,7%-2,7 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Diamantina Db Fund Fundo de Investimento Multimercado

Qual é o CNPJ do Diamantina Db Fund FIM?

28.483.812/0001-54 (só os números: 28483812000154). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DIAMANTINA DB FUND FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Diamantina Db Fund FIM?

Patrimonial Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Diamantina Db Fund FIM?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Diamantina Db Fund Fundo de Investimento Multimercado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ASPEN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (23,79%), VAIL II PRECATÓRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO (15,27%), MEGEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,47%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 8,04m sobre um patrimônio de R$ 8,02m.

Qual o patrimônio do Diamantina Db Fund Fundo de Investimento Multimercado?

R$ 8.020.450,91 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.483.812/0001-54, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam