Ações e renda variável
Oberland II Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 53.214.792/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Oberland II FIA, CNPJ 53.214.792/0001-63: rendeu +2,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 27,6m e 1 cotista. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Oikos Gestão de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: ABSOLUTO PARTNERS OJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (15,23%), OCEANA LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS (12,26%), RADAR 60 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,60%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: OBERLAND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 27,6m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Oikos Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 14/12/2023
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 12,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,2% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,84retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,5% | +11,6% | -13,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,3% | +14,3% | +19,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,8% | +10,9% | -24,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,31m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Oberland II Fundo de Investimento em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 743 investimentos finais. Os maiores: FUNDAMENTA LATAM OPP (8,97%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,22%), ENEVA ON NM (5,04%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
FUNDAMENTA LATAM OPP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo8,97%
ValorR$ 2,6m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,22%
ValorR$ 2,09m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,04%
ValorR$ 1,46m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,32%
ValorR$ 1,25m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,79%
ValorR$ 1,1m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 1m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,33%
ValorR$ 965,5k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 929,2k
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 910,5k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 908,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 897,8k
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 854,8k
Certificado de depósito de ações
IGTI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 820,2k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 735,4k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 674,1k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 629,9k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 612,9k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 589,9k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 566,4k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 556,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 539,4k
OC1 CLASS SHARES SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 471,1k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 449k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 440k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 422,9k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 743 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Absoluto Partners Oj Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,23%
ValorR$ 4,21m
Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,26%
ValorR$ 3,39m
Radar 60 II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,60%
ValorR$ 3,2m
Gama Fundamenta Latam Opportunity Brl FIF Multi Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 2,68m
Absolute Pace Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 2,24m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,91%
ValorR$ 2,19m
Sharp Long Biased Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 2,18m
Atmr Match Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 1,67m
Atmos Ações Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,41%
ValorR$ 1,5m
Magnus Valor Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 1,22m
Atmr III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 1,16m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 952,1k
BTG Pactual Reference Ibovespa Indexado Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 619,7k
SPX Falcon 2 FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 407,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 14,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 10,7k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 27,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 27,6m100,00% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,4k-0,08% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.443,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Hermeu Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 17,5m | -14,9% | -29,1 p.p. |
| Amw Usa Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 19m | +16,4% | +2,2 p.p. |
| Bram FIF - Classe de Investimento em Ações BDR - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 27,4m | +12,1% | -2,1 p.p. |
| Santander Pb Ralffa Ações Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 27,4m | +18,8% | +4,6 p.p. |
| Oberland II Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 27,6m | +2,2% | -12,0 p.p. |
| Ip Value Hedge BDR Nível I Seleção FIF da Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 28,2m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Finacap Icatu Previdenciário Fife Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 45m | +1,4% | -12,8 p.p. |
Perguntas sobre Oberland II Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Oberland II FIA?
53.214.792/0001-63 (só os números: 53214792000163). É o CNPJ da classe registrada na CVM como OBERLAND II FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Oberland II FIA?
Oikos Gestão de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Oberland II FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Oberland II Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ABSOLUTO PARTNERS OJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (15,23%), OCEANA LONG BIASED FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES ACCESS (12,26%), RADAR 60 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (11,60%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 27,6m sobre um patrimônio de R$ 27,6m.
Qual o patrimônio do Oberland II Fundo de Investimento em Ações?
R$ 27.609.594,67 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.214.792/0001-63, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam