Ações e renda variável
BB Acoes Setor Financeiro FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.973.948/0001-35 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Acoes Setor Financeiro FIC FIF, CNPJ 08.973.948/0001-35: rendeu +2,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 135,2m e 3.454 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Resg_Fnd_Invest (0,10%), Cotas_Resgatadas (0,09%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 135,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +2,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 3.454Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 08/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +2,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,9 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -19,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -3,6% | +11,6% | -15,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +44,2% | +14,3% | +29,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,9% | +10,9% | -26,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +32,1% | +13,0% | +19,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,8% | +12,4% | -2,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,0% | +1,4% | -7,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 892,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Acoes Setor Financeiro FIC FIF Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.973.959/0001-15) (99,99%), Resg_Fnd_Invest (0,28%), Cotas_Resgatadas (0,27%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.973.959/0001-15)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo99,99%
ValorR$ 131,3m
Resg_Fnd_Invest
Outros
Peso no fundo0,28%
ValorR$ 371,7k
Cotas_Resgatadas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 361,3k
Cotas_a_Emitir_Ativo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 69,2k
Cotas_a_Emitir_Passi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 69,2k
Taxa_Adm_a_Pagar
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,5k
CVM_diferida
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,23k
Auditoria
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,46k
Valores_a_Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
Ajuste_Cota_Pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,01k
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
IR_a_recolher
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,43
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,53
ANBID_diferida
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.973.948/0001-35)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,68%
Valor-R$ 901k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BB Top Ações Setor Financeiro FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,00%
ValorR$ 135,2m
Resg_Fnd_Invest
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 145,1k
Cotas_resgatadas
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 130,9k
Cotas_a_emitir_passi
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 77k
Cotas_a_emitir_ativo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 77k
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 15,7k
CVM_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 5,5k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,19k
IR_a_recolher
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,82k
Valores_a_Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,02k
Ajuste_cota_pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 864,56
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 26,54
ANBID_diferida
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 135,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 135,7m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 465,1k-0,34% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 465.089,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Acoes Setor Financeiro FIC FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 135,2m | +2,3% | -11,9 p.p. |
| BB Ações Games Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,3m | +12,4% | -1,8 p.p. |
| BB Top Ações Games FIF em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,9m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações Mirante Itaú - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 137,6m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Oceana Wewm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 139,1m | +8,2% | -5,9 p.p. |
| Equitas Selection Fundo de Investimento em Cotas de FIF de Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 152,1m | +19,0% | +4,8 p.p. |
| AZ Quest Top Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 195,7m | -8,5% | -22,7 p.p. |
Perguntas sobre BB Acoes Setor Financeiro FIC FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Acoes Setor Financeiro FIC FIF?
08.973.948/0001-35 (só os números: 08973948000135). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do BB Acoes Setor Financeiro FIC FIF?
BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no BB Acoes Setor Financeiro FIC FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o BB Acoes Setor Financeiro FIC FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BB TOP AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,00%), Resg_Fnd_Invest (0,10%), Cotas_Resgatadas (0,09%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 135,7m sobre um patrimônio de R$ 135,2m.
Qual o patrimônio do BB Acoes Setor Financeiro FIC FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 135.226.756,98 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.973.948/0001-35, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam