Ações e renda variável
Agrociência Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 08.944.896/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Agrociência FIF Ações, CNPJ 08.944.896/0001-79: rendeu +26,4% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 131,5m e 18 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Ceres - Fundação de Previdência e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51,13%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,87%), BOVA11 (16,05%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: AGROCIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 131,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 95 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +26,4%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 18Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ceres - Fundação de Previdência
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/08/2007
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +26,4%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 11,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,79retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +15,4% | +10,5% | +4,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +33,6% | +14,3% | +19,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -11,4% | +10,9% | -22,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,0% | +13,0% | +10,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,0% | +12,4% | -5,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -4,8% | +1,9% | -6,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 11,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Agrociência Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 95 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (16,05%), Ação ordinária (7,18%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (6,69%). Retrato de set/2026.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,05%
ValorR$ 21,1m
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,18%
ValorR$ 9,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 8,8m
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 8,67m
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 8,53m
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,04%
ValorR$ 7,95m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 5,97m
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 4,82m
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 4,63m
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 3,55m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 3,46m
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 3,35m
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 3,2m
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,13%
ValorR$ 2,81m
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 2,65m
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,56m
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 2,54m
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 2,41m
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,73%
ValorR$ 2,28m
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 1,96m
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,86m
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,32%
ValorR$ 1,74m
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 1,68m
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 1,63m
Ação ordinária
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 1,47m
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 95 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo51,13%
ValorR$ 67,2m
It Now Ibovespa Fundo de Índice Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,87%
ValorR$ 30,1m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo16,05%
ValorR$ 21,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,69%
ValorR$ 8,8m
BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,48%
ValorR$ 8,53m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,29%
ValorR$ 4,34m
TECEL S JOSE PN
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 59,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 131,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 140,2m106,55% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,67m-6,59% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.670.974,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Agrociência Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 131,5m | +26,4% | +11,9 p.p. |
| Itaú US Tech FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 134,5m | +25,6% | +11,1 p.p. |
| Oceana Nx Long Biased FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 136,2m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Rva Emb III Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 146,5m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| UBS Allocation Tb Capital Fundo de Investimento em Cotas de FIF Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 155,1m | +9,6% | -4,9 p.p. |
| Tb CSHG Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Acoescarteira de fev/2026 | R$ 156,2m | +9,6% | -4,8 p.p. |
| Itaú Small Cap Valuation FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 159,5m | +0,9% | -13,6 p.p. |
Perguntas sobre Agrociência Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Agrociência FIF Ações?
08.944.896/0001-79 (só os números: 08944896000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como AGROCIÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Agrociência FIF Ações?
Ceres - Fundação de Previdência, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Agrociência FIF Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Agrociência Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (51,13%), IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,87%), BOVA11 (16,05%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 140,2m sobre um patrimônio de R$ 131,5m.
Qual o patrimônio do Agrociência Fundo de Investimento Financeiro Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 131.497.893,22 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 08.944.896/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam