Roatan Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 47.294.067/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Roatan Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 137,5m distribuído em 47 posições. As maiores: ITAUSA PN N1 (9,49%), PETROBRAS PN (9,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (6,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROATAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 137,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 47todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 137,6m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,7k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.737,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,1m | 9,49% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 12,6m | 9,17% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,4m | 6,83% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 9,23m | 6,71% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,85m | 4,97% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 5,86m | 4,26% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,73m | 3,44% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,44m | 3,22% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,28m | 3,11% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,17m | 3,03% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,1m | 2,98% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,01m | 2,91% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,95m | 2,87% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,8m | 2,76% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,78m | 2,74% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,06m | 2,22% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,01m | 2,19% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,87m | 2,08% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,83m | 2,05% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,68m | 1,95% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,68m | 1,94% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,61m | 1,89% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,58m | 1,87% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,56m | 1,86% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,55m | 1,85% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,06m | 1,49% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,95m | 1,41% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,9m | 1,38% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,67m | 1,21% |
| PLANOEPLANO ON NMVer PLPL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,62m | 1,17% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,61m | 1,16% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,28m | 0,93% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,26m | 0,91% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 749k | 0,54% |
| TENDA ON NMVer TEND3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 581k | 0,42% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 376,4k | 0,27% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 228,4k | 0,16% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 227,1k | 0,16% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 154,2k | 0,11% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49k | 0,03% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,8k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,4k | 0,01% |
| RANDON PART PN N1Ver RAPT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,7k | 0,01% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,5k | 0,01% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17k | 0,01% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 14,1k | 0,01% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,89 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam