Ações e renda variável
Roatan Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 47.294.067/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Roatan FIF em Ações, CNPJ 47.294.067/0001-40: rendeu +18,3% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 137,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 47 posições; as maiores: ITAUSA PN N1 (9,49%), PETROBRAS PN (9,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (6,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ROATAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 137,5m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 47No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- +18,3%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 27/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +18,3%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,9 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,26retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,1% | +10,5% | -1,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +30,1% | +14,3% | +15,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,1% | +10,9% | -24,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +24,0% | +13,0% | +10,9 p.p. |
| 2022ano incompleto31/08/2022 a 30/12/2022 | -9,3% | +4,3% | -13,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,49%
ValorR$ 13,1m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,17%
ValorR$ 12,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,83%
ValorR$ 9,4m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,71%
ValorR$ 9,23m
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 6,85m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,26%
ValorR$ 5,86m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 4,73m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 4,44m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 4,28m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 4,17m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 4,1m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 4,01m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 3,95m
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 3,8m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 3,78m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 3,06m
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 3,01m
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 2,87m
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 2,83m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 2,68m
Mostrar as outras 27 posiçõesMostrar menos
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 2,68m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 2,61m
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 2,58m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 2,56m
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 2,55m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,06m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,95m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,9m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,67m
PLANOEPLANO ON NM
PLPL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,62m
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 1,61m
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 1,28m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,26m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 749k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 581k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 376,4k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 228,4k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 227,1k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 154,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 49k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 39,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 24,4k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,7k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 20,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 17k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 14,1k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 153,89
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 137,5mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 47todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 137,6m99,81% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 48,7k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 48.737,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Previ Renda Variável Megatendências Fundo de Investimento Financeiro em Ações Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 120m | — | — |
| Inter Dividendos Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 122,6m | +24,5% | +10,0 p.p. |
| Roatan Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 137,5m | +18,3% | +3,9 p.p. |
| Oceana Wewm FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 139,1m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| VINCI Mosaico FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 147,2m | +19,4% | +4,9 p.p. |
| Itaú Small Cap Valuation FIF Cic em Ações Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 159,5m | +0,9% | -13,6 p.p. |
| Sharp Long Biased CSHG Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Açõescarteira de fev/2026 | R$ 290,9m | -3,9% | -18,4 p.p. |
Perguntas sobre Roatan Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Roatan FIF em Ações?
47.294.067/0001-40 (só os números: 47294067000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ROATAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Roatan FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Roatan FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Roatan Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAUSA PN N1 (9,49%), PETROBRAS PN (9,17%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15 (6,83%). O fundo declarou 47 posições no total, somando R$ 137,6m sobre um patrimônio de R$ 137,5m.
Qual o patrimônio do Roatan Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 137.506.561,86 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.294.067/0001-40, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 47 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam