Investimento no exterior
Felicia Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 34.186.631/0001-69 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Felicia FIF em Ações, CNPJ 34.186.631/0001-69: rendeu +9,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 82m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: ACCESS SPX FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,98%), DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (13,61%), SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES (10,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FELICIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 82m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/07/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +9,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 7,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,68retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -4,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +5,7% | +10,5% | -4,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,8% | +14,3% | +15,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,8% | +10,9% | -19,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +16,3% | +13,0% | +3,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +5,5% | +12,4% | -6,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -0,8% | +1,9% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em fev/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 53,3m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 17,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Felicia Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 847 investimentos finais. Os maiores: EQUATORIAL ON ATZ NM (7,72%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01 (5,93%), ENEVA ON NM (5,62%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,72%
ValorR$ 6,63m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2037-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 5,09m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,62%
ValorR$ 4,82m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo5,53%
ValorR$ 4,75m
3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 49538,73333 - venc. 2050-12-23
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,37%
ValorR$ 4,61m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo5,13%
ValorR$ 4,41m
Certificado de depósito de ações
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,86%
ValorR$ 3,32m
LONG-BIASED CLASS SHARES
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,80%
ValorR$ 3,27m
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 3,15m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 3,07m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3SPXEXCA - SPX FUND EXCLUSIVE A - KY0000000000 - BTGP - 130189,69038 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 3,03m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 3,02m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 2,98m
BOVV11 - IT NOW IBOVESPA - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 2,8m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,22%
ValorR$ 2,77m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 2,58m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,97%
ValorR$ 2,55m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 2,2m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 2,11m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 2,09m
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 1,79m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 1,77m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,96%
ValorR$ 1,68m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,66m
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 1,66m
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 847 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Access SPX Falcon 2 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,98%
ValorR$ 15,6m
Dynamo Cougar Fundo de Investimento Financeiro
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,61%
ValorR$ 11,2m
Sharp Long Biased P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,87%
ValorR$ 8,92m
Spxr Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,54%
ValorR$ 8,65m
Ps Atmos D60 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,79%
ValorR$ 7,21m
Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,66%
ValorR$ 7,11m
Oceana Long Biased Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,42%
ValorR$ 6,09m
Squadra Lb Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento de Ações Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,44%
ValorR$ 5,29m
Ps Atmos II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,61%
ValorR$ 3,78m
Absoluto Partners I Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 2,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,29m
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 2,29m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 845,5k
Atmr II Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 503,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 23,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 22,6k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 82mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 82,1m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,2k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.212,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Felicia FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Energia Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 82m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| We 696 I FIF em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 80,9m | +10,8% | -3,6 p.p. |
| Soleluna Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 81,4m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Felicia Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 82m | +9,1% | -5,4 p.p. |
| Dbma FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 83,7m | +11,3% | -3,2 p.p. |
| Miraflores 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 84,2m | +11,9% | -2,6 p.p. |
| UBS Capri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 85,6m | +13,4% | -1,0 p.p. |
| Helvetia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 105,8m | +9,8% | -4,7 p.p. |
Perguntas sobre Felicia Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Felicia FIF em Ações?
34.186.631/0001-69 (só os números: 34186631000169). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FELICIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Felicia FIF em Ações?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Felicia FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Felicia Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ACCESS SPX FALCON 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (18,98%), DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (13,61%), SHARP LONG BIASED P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO DE AÇÕES (10,87%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 82,1m sobre um patrimônio de R$ 82m.
Qual o patrimônio do Felicia Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 82.018.898,81 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.186.631/0001-69, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam