Outros
Lac D'annecy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 27.389.612/0001-74 · FI · carteira de jan/2025
Lac D'annecy FIM CP IE, CNPJ 27.389.612/0001-74: tem patrimônio de R$ 14,9m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 32 posições; as maiores: EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,70%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,00%), MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,70%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: LAC D'ANNECY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 14,9m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 638 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Lac D'annecy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 638 investimentos finais. Os maiores: TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (41.373.619/0001-29) (14,00%), MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02) (10,70%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS (3,75%). Retrato de jan/2025.
TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (41.373.619/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo14,00%
ValorR$ 2,09m
MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.718.267/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 1,59m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,75%
ValorR$ 559,9k
Sem detalhamento: LIFT SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (45.646.019/0001-48)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 359,1k
Sem detalhamento: QUADRA L2 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (57.076.641/0001-47)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 352,1k
UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.332.977/0001-93)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 347,2k
Sem detalhamento: MARKETPLACE L FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.724.152/0001-29)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 346,8k
LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (45.772.950/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 343,9k
Sem detalhamento: BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (51.623.321/0001-83)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 341k
BC CONSÓRCIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (35.138.041/0001-23)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 323,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: NC EXCLUSIVE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.932.715/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 261,2k
DEB
PTGU14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 244,5k
ASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 244k
Sem detalhamento: SEALS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (56.926.582/0001-96)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 237,8k
Sem detalhamento: ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (40.463.869/0001-97)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,47%
ValorR$ 219,3k
MILÊNIO SUPERNOVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.046.831/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 209,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 198,1k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ MULTI CONSIGNADOS I RESPONSABILIDADE LIMITADA (29.720.593/0001-42)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 195,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 192,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 187,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 184,3k
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 182,9k
LESTE CREDIT MD PRECATÓRIOS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA (51.507.998/0001-56)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 178,5k
Sem detalhamento: PRISMA FUND 2 L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (43.509.007/0001-46)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 175,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 157,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 638 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Eagle Structured Credit 95 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,70%
ValorR$ 2,34m
Treefolk 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,00%
ValorR$ 2,09m
Milênio Lw 180 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,70%
ValorR$ 1,59m
BTG Legato L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,39%
ValorR$ 952,5k
Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,82%
ValorR$ 868,3k
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 745,7k
Seals Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 561,6k
Clave Alpha Macro L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 448,1k
Quadra L2 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 352,9k
Marketplace L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 348,9k
Falcon 2 Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 344,3k
Genoa Capital Vestas III Cic de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 343,1k
Angá Crédito Estruturado FIC FIF Multi CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 342k
Up.p Crédito Pessoal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,27%
ValorR$ 338,2k
Bc Consórcio Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 323,7k
Lift Special Opportunities I Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 274,1k
Novus L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 268,4k
Lvp 2 Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 259,9k
Lift Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 255,4k
Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 255k
Mostrar as outras 12 posiçõesMostrar menos
Captalys Orion L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 245,4k
Rk Credit Opp L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 244k
Milênio Supernova Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 210,3k
Prisma Fund 2 L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 176,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 159,4k
Acer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 149,5k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 129,7k
Arka L Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 122,6k
Gales L Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 90,8k
Asa Distressed L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 59,6k
Lwl Crédito Privado Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 14,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 7,98k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 14,9mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 32todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 14,9m99,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16k-0,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.953,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 13/02/2025 | +1,3% | +1,5% | -0,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,9% | +10,9% | +3,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,4% | +13,0% | -0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,0% | +12,4% | -1,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,5% | +1,4% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Solis Vértice S Multimercado Crédito Privado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 14,8m |
| Santander Pb Egl371 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 14,9m |
| Lac D'annecy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 14,9m |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Dwolfcarteira de jan/2025 | R$ 14,9m |
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Fingocarteira de jan/2025 | R$ 14,9m |
| Cortex Intelligence Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 19,9m |
| Capitânia Governance Crédito Privado Fi Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 49,9m |
Perguntas sobre Lac D'annecy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
Qual é o CNPJ do Lac D'annecy FIM CP IE?
27.389.612/0001-74 (só os números: 27389612000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como LAC D'ANNECY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Lac D'annecy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são EAGLE STRUCTURED CREDIT 95 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,70%), TREEFOLK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (14,00%), MILÊNIO LW 180 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (10,70%). O fundo declarou 32 posições no total, somando R$ 14,9m sobre um patrimônio de R$ 14,9m.
Qual o patrimônio do Lac D'annecy Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior?
R$ 14.896.654,23 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 27.389.612/0001-74, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 32 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam