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Arain Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 44.967.268/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Arain FIM CP, CNPJ 44.967.268/0001-72: tem patrimônio de R$ 2,37m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 25 posições; as maiores: VIC QUADRA TS II FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,67%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,79%), AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,87%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ARAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,37m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
652 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Arain Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 652 investimentos finais. Os maiores: VALORES A PAGAR (7,17%), AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.810/0001-86) (6,87%), Sem detalhamento: KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13.081.827/0001-19) (6,80%). Retrato de jan/2025.

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo7,17%

    ValorR$ 170,3k

  • AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.443.810/0001-86)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,87%

    ValorR$ 163,2k

  • Sem detalhamento: KAPITALO ZEVA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (13.081.827/0001-19)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,80%

    ValorR$ 161,4k

  • DEB

    BRIT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,30%

    ValorR$ 149,6k

  • Sem detalhamento: VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32.138.635/0001-46)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,15%

    ValorR$ 146k

  • CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.240.173/0001-40)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 142,2k

  • SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA (23.956.882/0001-69)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo5,37%

    ValorR$ 127,5k

  • BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2025-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,25%

    ValorR$ 124,6k

  • DEB

    SIMH14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 120,4k

  • Sem detalhamento: FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO (43.908.005/0001-20)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,99%

    ValorR$ 118,5k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: SQUADRA AZZURRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (09.586.825/0001-04)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo4,25%

    ValorR$ 100,9k

  • DEB

    CSNAA2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 99,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,80%

    ValorR$ 90,2k

  • CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (08.692.888/0001-82)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 73,1k

  • DEB

    XVII11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 63,4k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA (42.196.288/0001-61)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 48,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 42,9k

  • A Vencer/DC_OURINV_A

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 38,1k

  • RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / VDSV19 / BRVDSVR06M10

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 34k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 33,5k

  • RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / VDSV15 / BRVDSVR02M14

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 28k

  • SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (50.292.336/0001-43)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 22,5k

  • RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / VDSV22 / BRVDSVR09M17

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 22k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 19,3k

  • OCEANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS (50.996.316/0001-53)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,81%

    ValorR$ 19,2k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 652 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Vic Quadra Ts II FIF- Classe de Investimento Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,67%

    ValorR$ 277k

    Ver a carteira deste fundo

  • BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,79%

    ValorR$ 185k

    Ver a carteira deste fundo

  • Auster Consórcios I Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,87%

    ValorR$ 163,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • Kapitalo Zeva Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,80%

    ValorR$ 161,6k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo6,30%

    ValorR$ 149,6k

  • Vic Quatá FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,15%

    ValorR$ 146k

    Ver a carteira deste fundo

  • Consignados V Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,99%

    ValorR$ 142,2k

  • Sb Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial de Classe Unica Fechada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,28%

    ValorR$ 125,3k

  • BANCO RCI BRASIL S.A - venc. 2025-06-10

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,25%

    ValorR$ 124,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,07%

    ValorR$ 120,4k

  • Jbfo Raiz III Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,00%

    ValorR$ 118,7k

    Ver a carteira deste fundo

  • Squadra Azzurra Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Ações

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,30%

    ValorR$ 102,2k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,20%

    ValorR$ 99,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,34%

    ValorR$ 79,4k

  • Cartão de Compra Supplier Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,07%

    ValorR$ 73,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,67%

    ValorR$ 63,4k

  • FIF - Cic Multimercado Crédito Privado - Vic Cphy - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,10%

    ValorR$ 49,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • Jbfo Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,08%

    ValorR$ 49,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Exodus Instituciona

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,03%

    ValorR$ 48,3k

    Ver a carteira deste fundo

  • RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / VDSV19 / BRVDSVR06M10

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 34k

Mostrar as outras 5 posições

  • RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / VDSV15 / BRVDSVR02M14

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo1,17%

    ValorR$ 28k

  • RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / VDSV22 / BRVDSVR09M17

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,92%

    ValorR$ 22k

  • RECIBO DE SUBSCRIÇÃO / VDSV20 / BRVDSVR07M19

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 8k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,18%

    ValorR$ 4,46k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 2,63k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,37mno mês de jan/2025
Posições declaradas
25todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 2,38m100,10% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 5,27k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 5.268,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 05/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 23/05/2025+3,9%+5,0%-1,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,0%+10,9%-2,9 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+15,2%+13,0%+2,2 p.p.
2022ano incompleto25/02/2022 a 30/12/2022+3,6%+10,7%-7,1 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
SPX Raptor 90 Tivio Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,36m+4,9%-8,4 p.p.
Gávea Macro Vt FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jul/2026R$ 2,37m——
Atlas 17 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de nov/2025R$ 2,37m——
Arain Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025R$ 2,37m——
Captalys Orion L Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 2,39m——
Western Asset Multirenda 30 FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 2,65m——
Tork Prev XP Seguros Fundo de Invest em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Fiecarteira de fev/2026R$ 5,67m——

Perguntas sobre Arain Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Arain FIM CP?

44.967.268/0001-72 (só os números: 44967268000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ARAIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Arain Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VIC QUADRA TS II FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,67%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (7,79%), AUSTER CONSÓRCIOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,87%). O fundo declarou 25 posições no total, somando R$ 2,38m sobre um patrimônio de R$ 2,37m.

Qual o patrimônio do Arain Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?

R$ 2.373.049,85 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 44.967.268/0001-72, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 25 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam