Outros
Western Asset Multirenda 30 FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 01.678.491/0001-97 · FI · carteira de jan/2025
Western Asset Multirenda 30 FIC de FIF Multimercado, CNPJ 01.678.491/0001-97: tem patrimônio de R$ 2,65m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: WESTERN ASSET BALANCEADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,89%), CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA (33,50%), CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (5,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: WESTERN ASSET MULTIRENDA 30 FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 2,65m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 275 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 153,7k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Western Asset Multirenda 30 FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 275 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,79%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (12,88%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,17%). Retrato de jan/2025.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,79%
ValorR$ 524,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo12,88%
ValorR$ 341,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,17%
ValorR$ 163,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo4,23%
ValorR$ 112,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,12%
ValorR$ 109,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 91,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 82,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 77,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 74,8k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 59,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 58,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 40,2k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 33,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 29,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 29k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 28,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 26k
Ação ordinária
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 25,6k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 24,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 23,2k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 22,2k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 21,6k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 19,7k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-07-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,67%
ValorR$ 17,8k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 17,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 275 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Western Asset Balanceado Multimercado FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo61,89%
ValorR$ 1,64m
Classe Única do Western Asset RF Ativo Fundo de Investimento Financeiro - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,50%
ValorR$ 888,2k
Classe Única do Western Asset DI Max Renda Fixa Referenciado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 132,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 16k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2,91k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 2,29k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,65mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 6todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 2,68m101,17% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 31,9k-1,20% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 31.914,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/11/2025 | +13,5% | +12,2% | +1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -0,9% | +10,9% | -11,8 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,6% | +13,0% | -0,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,7% | +12,4% | -5,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,2% | +1,9% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Starnice Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,64m | — | — |
| Navi P Ls Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2,64m | — | — |
| Western Asset Multirenda 30 FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 2,65m | — | — |
| Sparta Previdência Zurich FIC FIF RF Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 2,67m | +11,7% | -1,8 p.p. |
| Dgf Hawk Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 2,67m | +0,4% | -14,0 p.p. |
| Somma Cloud Computing Usd FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 2,67m | — | — |
| Klondike Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 4,79m | — | — |
Perguntas sobre Western Asset Multirenda 30 FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Western Asset Multirenda 30 FIC de FIF Multimercado?
01.678.491/0001-97 (só os números: 01678491000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como WESTERN ASSET MULTIRENDA 30 FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Western Asset Multirenda 30 FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são WESTERN ASSET BALANCEADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (61,89%), CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET RF ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA (33,50%), CLASSE ÚNICA DO WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REFERENCIADO FIF RESP LIMITADA (5,00%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 2,68m sobre um patrimônio de R$ 2,65m.
Qual o patrimônio do Western Asset Multirenda 30 FIC de Fi Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 2.650.780,53 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 01.678.491/0001-97, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam