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Rag18 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 59.483.317/0001-79 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Rag18 FIF Multimercado, CNPJ 59.483.317/0001-79: tem patrimônio de R$ 43,8m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 16 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (22,25%), MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (21,47%), BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: RAG18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 43,8m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.051 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 6,76m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Rag18 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.051 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15 (10,11%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (10,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (7,78%). Retrato de nov/2025.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,11%
ValorR$ 4,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,06%
ValorR$ 4,41m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,78%
ValorR$ 3,41m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 1,89m
CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.075.436/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,22%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 1,85m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,95%
ValorR$ 1,73m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 1,52m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 1,07m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 952,9k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 909,7k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 886,4k
RIGEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (50.739.342/0001-04)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 736,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 629,3k
BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 587,4k
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 445,1k
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 442,4k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 441,6k
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 436,5k
J17 FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.252.144/0001-64)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 427,4k
ALGARVE AMAZ?NIA FIC FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 391,7k
DEB
TSSAA4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 374,7k
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRADEPAY VAREJO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA (31.570.767/0001-80)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 372,7k
VOLKSWAGEN TERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LTDA (58.349.979/0001-98)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 362,5k
ARC DEB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (60.275.910/0001-09)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 332,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.051 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo22,25%
ValorR$ 9,76m
Mont Blanc Structured Credit Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo21,47%
ValorR$ 9,41m
BTG Legato L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo10,52%
ValorR$ 4,62m
Arka L Fi em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 3,7m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo8,24%
ValorR$ 3,62m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 3,41m
Rk Credit Opp L Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,07%
ValorR$ 3,1m
Capstone Macro Ff Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,90%
ValorR$ 3,03m
Seals Fundo de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,50%
ValorR$ 1,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 1,52m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 358,3k
Captalys Orion L Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 87,7k
WDOFF26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,13%
Valor-R$ 59,7k
DI1FF32
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 21,3k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 12,8k
SC EDU FIP
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 763,33
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 43,8mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 16todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 44,6m101,56% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 718,1k-1,64% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 718.092,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 02/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 06/02/2026 | -17,9% | +1,4% | -19,3 p.p. |
| 2025ano incompleto28/02/2025 a 31/12/2025 | -24,1% | +12,1% | -36,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Fp Fof Nc Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de nov/2025 | R$ 43,6m |
| Olimpo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 43,6m |
| CSHG 2536 II Fundo de Investimento em Cotas de FIF - Multimercado Credito Privado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 43,6m |
| Sulamérica Equipe Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 43,7m |
| Rag18 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 43,8m |
| BTG Familia Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Icarteira de jan/2025 | R$ 332m |
| BTG Familia Previdencia Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado IIcarteira de jan/2025 | R$ 332,1m |
Perguntas sobre Rag18 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Rag18 FIF Multimercado?
59.483.317/0001-79 (só os números: 59483317000179). É o CNPJ da classe registrada na CVM como RAG18 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Rag18 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (22,25%), MONT BLANC STRUCTURED CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (21,47%), BTG LEGATO L FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (10,52%). O fundo declarou 16 posições no total, somando R$ 44,6m sobre um patrimônio de R$ 43,8m.
Qual o patrimônio do Rag18 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 43.837.730,85 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 59.483.317/0001-79, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 16 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam