Ações e renda variável
Equitas Selection Educação FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.893.639/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Equitas Selection Educação FIC de FIF em Ações, CNPJ 32.893.639/0001-30: rendeu +17,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,46m e 72 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,94%), Valores a Pagar (0,78%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,26%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: EQUITAS SELECTION EDUCAÇÃO FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,46m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 237 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +17,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 72Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Drys Capital LTDA
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 23/05/2019
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +17,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 3,2 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 30,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,10retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -20,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,1% | +14,3% | +14,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -2,7% | +10,9% | -13,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +25,7% | +13,0% | +12,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -24,5% | +12,4% | -36,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -8,5% | +1,4% | -9,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Equitas Selection Educação FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 237 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.980.010/0001-57) (82,16%), Sem detalhamento: EQUITAS VISION MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.391.360/0001-62) (8,94%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (1,02%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.980.010/0001-57)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo82,16%
ValorR$ 1,12m
Sem detalhamento: EQUITAS VISION MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.391.360/0001-62)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 121,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 13,9k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 11,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 10,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,50%
ValorR$ 6,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 6,44k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,45%
ValorR$ 6,17k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 5,36k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 5,35k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,27%
ValorR$ 3,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,56k
Ação ordinária
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,25%
ValorR$ 3,4k
Ação ordinária
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,24k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 2,88k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 2,83k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,19k
Ação ordinária
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 1,93k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 1,83k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,59k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,53k
Ação ordinária
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,51k
Ação ordinária
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 1,5k
Ação preferencial
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 1,48k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 237 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Equitas Master Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo97,94%
ValorR$ 1,43m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 11,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,8k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,8k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,79k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,79k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,79k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,79k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,26%
ValorR$ 3,79k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 3,29k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,66
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,46mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 14todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,48m101,54% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 22,9k-1,57% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 22.934,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Equitas Selection Educação FIC de FIF em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Direct Equitas FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp LimitadaR$ 1,52m neste fundo · carteira de jan/2025
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tenax Ações Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,42m | -0,2% | -14,4 p.p. |
| Equitas Selection Educação FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,46m | +17,3% | +3,2 p.p. |
| Gerf Fundo de Investimento em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,51m | — | — |
| Áfira Valor Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,57m | -36,2% | -50,4 p.p. |
| Bradesco Prime Índice de Sustentabilidade Empresarial Is FIF - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,68m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Bradesco Super Ação FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,69m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Vale Strategy Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,84m | -3,3% | -17,4 p.p. |
Perguntas sobre Equitas Selection Educação FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Equitas Selection Educação FIC de FIF em Ações?
32.893.639/0001-30 (só os números: 32893639000130). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EQUITAS SELECTION EDUCAÇÃO FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Equitas Selection Educação FIC de FIF em Ações?
Drys Capital LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Equitas Selection Educação FIC de FIF em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Equitas Selection Educação FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (97,94%), Valores a Pagar (0,78%), BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,26%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 1,48m sobre um patrimônio de R$ 1,46m.
Qual o patrimônio do Equitas Selection Educação FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada?
R$ 1.457.000,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.893.639/0001-30, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam