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Ações e renda variável

Equitas Master Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 11.980.010/0001-57 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Equitas Master Selection FIF de Ações, CNPJ 11.980.010/0001-57: rendeu +21,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 289,1m e 5 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Drys Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 14 posições; as maiores: EQUITAS VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,52%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,91%), DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (0,29%). R$ 245,1m (84,78% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 289,1m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
96 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
Rentabilidade em 12 meses
+21,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
5Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Drys Capital LTDA
Administrador
Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
01/07/2010
Índice de referência
Ibovespa

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +21,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,3 pontos acima.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
31,5% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
0,23retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-19,9%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
8 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+10,4%+11,6%-1,2 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+31,5%+14,3%+17,2 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-1,3%+10,9%-12,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+27,9%+13,0%+14,8 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022-23,5%+12,4%-35,9 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021-7,9%+1,4%-9,2 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Equitas Master Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 96 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.980.010/0001-57) (85,36%), Sem detalhamento: EQUITAS VISION MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.391.360/0001-62) (8,40%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01 (1,40%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • Sem detalhamento: EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.980.010/0001-57)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo85,36%

    ValorR$ 280,7m

  • Sem detalhamento: EQUITAS VISION MASTER FI FINANCEIRO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.391.360/0001-62)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,40%

    ValorR$ 27,6m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-07-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,40%

    ValorR$ 4,61m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,14%

    ValorR$ 3,77m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 2,78m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,56%

    ValorR$ 1,87m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,52%

    ValorR$ 1,73m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,44m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 1,43m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,31%

    ValorR$ 1,04m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo0,23%

    ValorR$ 786,4k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,12%

    ValorR$ 417,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 367,8k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,09%

    ValorR$ 317,1k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 281,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,08%

    ValorR$ 270k

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 86,5k

  • Sem detalhamento: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (09.215.250/0001-13)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 54k

  • DEB

    CLTM14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 48k

  • DEB

    BARU11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 47,6k

  • DEB

    VRDN12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 42,6k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 42,3k

  • DEB

    IVIAA0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 38,9k

  • DEB

    CASN24Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 36,6k

  • DEB

    RATL11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,3k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 96 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Equitas Vision Fundo de Investimento em Cotas de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,52%

    ValorR$ 27,5m

    Ver a carteira deste fundo

  • Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,91%

    ValorR$ 11,3m

    Ver a carteira deste fundo

  • Drys Fundo de Investimento em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infra Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 855,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 427,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 427,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 427,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 427,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 427,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 427,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 427,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 427,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 427,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 427,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Equitas High Convictions FIC de FIF em Ações - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,2k

    Ver a carteira deste fundo

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 289,1mno mês de set/2026
Posições declaradas
14todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 44m15,12% do patrimônio
Diferença não detalhada
R$ 245,1m84,78% do patrimônio

Sobram R$ 245.109.236,32 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Equitas Master Selection FIF de Ações

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Itaú Fundo de Investimento Financeiro em Ações BDR Nível 1 Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 278,3m+16,6%+2,4 p.p.
Equitas Master Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 289,1m+21,5%+7,3 p.p.
Radar H Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 298,9m+17,5%+3,3 p.p.
Set Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026R$ 311,2m-2,7%-16,8 p.p.
Bradesco Fundo Mútuo de Privatização - FGTS - Ci Vale - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 330,5m-3,1%-17,3 p.p.
Itaú Master Vale Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 334,4m-1,4%-15,6 p.p.
Ibiuna Equities Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026R$ 465,7m-3,4%-17,6 p.p.
Ver os fundos de ações e renda variável que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Equitas Master Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Equitas Master Selection FIF de Ações?

11.980.010/0001-57 (só os números: 11980010000157). É o CNPJ da classe registrada na CVM como EQUITAS MASTER SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Equitas Master Selection FIF de Ações?

Drys Capital LTDA, com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Equitas Master Selection FIF de Ações?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Equitas Master Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são EQUITAS VISION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (9,52%), ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,91%), DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA (0,29%). O fundo declarou 14 posições no total, somando R$ 44m sobre um patrimônio de R$ 289,1m.

Qual o patrimônio do Equitas Master Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada?

R$ 289.113.286,02 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.980.010/0001-57, classe CLASSES - FIF.

O Equitas Master Selection Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?

Não. R$ 245.109.236,32 — 84,78% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 14 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam