Ações e renda variável
Vale Strategy Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
CNPJ 56.002.374/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Vale Strategy CI em Ações, CNPJ 56.002.374/0001-09: rendeu -3,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,84m e 4 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Asa Asset Management LTDA e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VALE ON EDJ NM (97,06%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,14%), ValoresaPagar (0,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALE STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,84m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 13 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- -3,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 4Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Asa Asset Management LTDA
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 19/07/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -3,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 17,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 29,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,60retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -29,6%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -15,3% | +11,6% | -26,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,8% | +14,3% | +29,4 p.p. |
| 2024ano incompleto30/08/2024 a 31/12/2024 | -7,8% | +3,5% | -11,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vale Strategy Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 13 investimentos finais. Os maiores: VALE ON EDJ NM (97,06%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (1,26%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15 (0,61%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo97,06%
ValorR$ 1,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 23,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 11,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 8,71k
ValoresaPagar
Outros
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 8,64k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 8,57k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,31%
ValorR$ 5,77k
ValoresaReceber
Outros
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,61
Mostrar mais 3 investimentos finaisMostrar menos
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,77
Sem detalhamento: SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (37.525.998/0001-58)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 21,19
Sem detalhamento: VALE STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (56.002.374/0001-09)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,93%
Valor-R$ 17,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo97,06%
ValorR$ 1,79m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 57,8k
ValoresaPagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,46%
ValorR$ 8,64k
ValoresaReceber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,88k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,84mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,86m100,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 17,3k-0,94% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 17.270,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vale Strategy CI em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Cingucap 26 Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 1,84m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Vale Strategy Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 1,84m | -3,3% | -17,4 p.p. |
| Alamos Selection Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 2m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Truxt I Valor Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,16m | -3,5% | -17,7 p.p. |
| Itaú Itubers Multifundos Aquila Seleção FIF Cic Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 2,18m | +0,6% | -13,6 p.p. |
| Necton Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 2,5m | -10,2% | -24,4 p.p. |
| Truxt Estratégia Valor FIF em Cotas de Fundos de Investimento Financeiros em Ações Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,61m | -4,3% | -18,5 p.p. |
| Quartzo Estratégia Fundo de Investimento Financeirocarteira de fev/2026 | R$ 7,92m | -79,0% | -93,2 p.p. |
Perguntas sobre Vale Strategy Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Vale Strategy CI em Ações?
56.002.374/0001-09 (só os números: 56002374000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALE STRATEGY CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vale Strategy CI em Ações?
Asa Asset Management LTDA, com administração de S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Vale Strategy CI em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vale Strategy Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VALE ON EDJ NM (97,06%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (3,14%), ValoresaPagar (0,46%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,86m sobre um patrimônio de R$ 1,84m.
Qual o patrimônio do Vale Strategy Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada?
R$ 1.839.371,35 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 56.002.374/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam