Ações e renda variável
Áfira Valor Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 31.848.238/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Áfira Valor FIF, CNPJ 31.848.238/0001-03: rendeu -36,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,57m e 6 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Áfira Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Banco Daycoval S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (13,89%), SLC AGRICOLA ON NM (11,78%), VALE ON N1 (9,35%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,57m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 49No informe entregue à CVM
- Rentabilidade em 12 meses
- -36,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 6Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Áfira Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 04/10/2024
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -36,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 50,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 31,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -38,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -38,0% | +11,6% | -49,6 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +7,6% | +14,3% | -6,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,2% | +10,9% | -4,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,6% | +13,0% | -7,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +1,4% | +12,4% | -11,0 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,5% | +1,4% | -2,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 28,3k
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo13,89%
ValorR$ 218k
SLC AGRICOLA ON NM
SLCE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,78%
ValorR$ 184,9k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,35%
ValorR$ 146,8k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,88%
ValorR$ 123,7k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,04%
ValorR$ 110,5k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,51%
ValorR$ 70,8k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 67k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 57,2k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,54%
ValorR$ 55,6k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 54,3k
AZZAS 2154 ON ATZ NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,32%
ValorR$ 52,1k
MELI DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 51,9k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 51k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 47,3k
GOGL DRN
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 45,3k
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,88%
ValorR$ 45,3k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 34,7k
INBR DR1
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 32,9k
ALLOS ON ED NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 29,5k
IBOVESVA FRA - 14/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-1,80%
Valor-R$ 28,3k
Mostrar as outras 29 posiçõesMostrar menos
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 27,8k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 27,7k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 18,5k
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 13,8k
JHSF PART ON ED NM
JHSF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 11,7k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 7,68k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 6,75k
Despesa Provisão
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,35%
ValorR$ 5,61k
WEGE DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 3,67k
PSSA DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 2,46k
TXCUST A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,07k
TXADM A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 1,96k
WSP S&P 500 - 18/12/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,49k
TITULO DE CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,42k
ITUB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 1,17k
KLBN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 911,94
CVM DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 803,73
TXGESTAO A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 703,03
LREN DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 577,59
RDOR DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 475,85
ALOS DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 291,91
ABEV DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 235,85
EQTL DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 214,06
BBDC DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 18,97
ANBIMA DIFERIDO
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,63
TXREBATE A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,45
SUZB DIV/JRS
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 9,10
BBDC DIR PRE - 04/09/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
WSP S&P 500 - 18/09/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,57mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 49todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,59m101,06% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,7k-1,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.670,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Áfira Valor FIF
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Hoplon Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 1,4m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Áfira Valor Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,57m | -36,2% | -50,4 p.p. |
| Itaú Empresa Governança Corporativa Ações FIF Cic Sustentável Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,67m | +8,8% | -5,4 p.p. |
| BB Agro Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,7m | -17,5% | -31,7 p.p. |
| Caixa Master Dividendos Quantitativo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,77m | -4,4% | -18,5 p.p. |
| Caixa Dividendos Quantitativo FIC de Classe de FIF em Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,77m | -7,2% | -21,4 p.p. |
| Bogari Value P Institucional FIC de FIF de Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de set/2026 | R$ 1,87m | -14,4% | -28,6 p.p. |
| Fresa Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,93m | -70,6% | -84,7 p.p. |
Perguntas sobre Áfira Valor Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Áfira Valor FIF?
31.848.238/0001-03 (só os números: 31848238000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Áfira Valor FIF?
Áfira Gestão de Recursos LTDA., com administração de Banco Daycoval S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Áfira Valor FIF?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Áfira Valor Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (13,89%), SLC AGRICOLA ON NM (11,78%), VALE ON N1 (9,35%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 1,59m sobre um patrimônio de R$ 1,57m.
Qual o patrimônio do Áfira Valor Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 1.569.069,38 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 31.848.238/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam