Áfira Valor Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 31.848.238/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Áfira Valor Fundo de Investimento Financeiro declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 1,65m distribuído em 52 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (17,74%), SLC AGRICOLA ON NM (10,69%), VALE ON N1 (9,88%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ÁFIRA VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,65mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 52todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 1,67m100,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,7k-1,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.731,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 293,3k | 17,74% |
| SLC AGRICOLA ON NMVer SLCE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,8k | 10,69% |
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 163,5k | 9,88% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 125,4k | 7,58% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,3k | 6,85% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,4k | 3,83% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 63,2k | 3,82% |
| MELI DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 58,4k | 3,53% |
| 3TENTOS ON NMVer TTEN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,6k | 3,48% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,7k | 3,42% |
| ORIZON ON EB NMVer ORVR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 53k | 3,20% |
| EQUATORIAL ON NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 51,6k | 3,11% |
| MARFRIG ON ATZ NMVer MBRF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,3k | 2,98% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 49,1k | 2,96% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,6k | 2,69% |
| GOGL DRN | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 44k | 2,66% |
| INBR DR1 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 33,9k | 2,05% |
| EZTEC ON NMVer EZTC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 29,5k | 1,78% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,7k | 1,61% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,6k | 1,60% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,2k | 1,58% |
| IBOVESVA FRA - 14/10/2026 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 19,5k | -1,17% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 17,2k | 1,03% |
| VULCABRAS ONVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 13,5k | 0,81% |
| JHSF PART ON NMVer JHSF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,9k | 0,65% |
| NATURA ON NMVer NATU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 8,74k | 0,52% |
| AMBEV S/A ONVer ABEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,52k | 0,45% |
| Despesa Provisão | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 5,03k | 0,30% |
| VALE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,26k | 0,25% |
| WEGE DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,4k | 0,20% |
| WSP S&P 500 - 18/09/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 2,72k | 0,16% |
| TXCUST A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,07k | 0,12% |
| TXADM A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,96k | 0,11% |
| PSSA DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,94k | 0,11% |
| TITULO DE CAIXA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,44k | 0,08% |
| ITUB DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,17k | 0,07% |
| CVM DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,08k | 0,06% |
| KLBN DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 911,94 | 0,05% |
| TXGESTAO A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 789,64 | 0,04% |
| BBDC DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 663,19 | 0,04% |
| RDOR DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 475,85 | 0,02% |
| ALOS DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 291,91 | 0,01% |
| EQTL DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 214,06 | 0,01% |
| ABEV DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 200,20 | 0,01% |
| JHSF DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 69,15 | 0,00% |
| ANBIMA DIFERIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 48,75 | 0,00% |
| TXREBATE A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,48 | 0,00% |
| SUZB DIV/JRS | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 9,10 | 0,00% |
| GALGO PROVISAO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,49 | 0,00% |
| BBDC DIR PRE - 04/09/2026 | Ações de empresas brasileiras | R$ 0,57 | 0,00% |
| IBOVESVA FRA - 12/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
| TTEN ON - 21/08/2026 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 0,00 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 52 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam