Ações e renda variável
Gerf Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 64.433.127/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Gerf FIA, CNPJ 64.433.127/0001-87: tem patrimônio de R$ 1,51m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Lad Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GAFISA ON NM (49,24%), Disponibilidade (40,92%), Valores a Receber (8,83%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GERF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,51m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 5 investimentos1 camada de fundos abertas · retrato de fev/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Lad Capital Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 13/01/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 17,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Gerf Fundo de Investimento em Ações investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 5 investimentos finais. Os maiores: GAFISA ON NM (97,97%), Disponibilidade (2,10%), Valores a Pagar (0,07%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
GAFISA ON NM
GFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo97,97%
ValorR$ 11,5m
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 247,1k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 9,33k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Sem detalhamento: GERF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (64.433.127/0001-87)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,15%
Valor-R$ 18,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
GAFISA ON NM
GFSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo49,24%
ValorR$ 742,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo40,92%
ValorR$ 617k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 133,2k
Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 27,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 12,8k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,51mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,53m101,67% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,7k-1,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.682,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 02/2026: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto30/01/2026 a 30/09/2026 | -99,5% | +9,2% | -108,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tenax Ações Seleção FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,42m | +5,5% | -9,0 p.p. |
| Gerf Fundo de Investimento em Ações (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 1,51m | — | — |
| Áfira Valor Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,57m | -7,9% | -22,4 p.p. |
| Bradesco Prime Índice de Sustentabilidade Empresarial Is FIF - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,68m | +16,5% | +2,0 p.p. |
| Bradesco Super Ação FIF - Classe de Investimento Ações - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,69m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Vale Strategy Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 1,84m | +26,2% | +11,7 p.p. |
| Fresa Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de set/2026 | R$ 1,93m | -72,2% | -86,7 p.p. |
Perguntas sobre Gerf Fundo de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Gerf FIA?
64.433.127/0001-87 (só os números: 64433127000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GERF FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Gerf FIA?
Lad Capital Gestora de Recursos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Gerf FIA?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Gerf Fundo de Investimento em Ações investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GAFISA ON NM (49,24%), Disponibilidade (40,92%), Valores a Receber (8,83%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,53m sobre um patrimônio de R$ 1,51m.
Qual o patrimônio do Gerf Fundo de Investimento em Ações?
R$ 1.507.407,78 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 64.433.127/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam