Multimercado
Sulamérica Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada
CNPJ 32.773.560/0001-75 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Sulamérica Long Biased FIF Multimercado de, CNPJ 32.773.560/0001-75: rendeu +13,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 13,2m e 53 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Sul America Investimentos Dtvm S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 66 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (17,74%), VALE ON EDJ NM (7,16%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,21%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SULAMÉRICA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 13,2m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 179 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 53Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A.
- Administrador
- Sul America Investimentos Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 16/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,1 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,07retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -10,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,4% | +11,6% | -5,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +41,0% | +14,3% | +26,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +1,9% | +10,9% | -9,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,5% | +13,0% | +2,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,4% | +12,4% | -15,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,7% | +1,4% | -5,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 460k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Sulamérica Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 179 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (17,74%), VALE ON EDJ NM (7,90%), Ação preferencial (5,00%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,74%
ValorR$ 2,34m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,90%
ValorR$ 1,04m
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,00%
ValorR$ 660,2k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,75%
ValorR$ 626,7k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,77%
ValorR$ 497,8k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,34%
ValorR$ 440,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 377,4k
Ação ordinária
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 362,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 324,6k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 292,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 278,7k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 272,5k
Ação ordinária
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 270k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 268,1k
Ação preferencial
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 266,9k
Ação ordinária
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 226k
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 224k
ISHARES CORE SP500
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 215k
Ação ordinária
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,62%
ValorR$ 213,9k
Ação ordinária
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 205,2k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 197,2k
Ação ordinária
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 171,4k
Ação ordinária
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 168,9k
Ação ordinária
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 168,7k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 161,3k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 179 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo17,74%
ValorR$ 2,34m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 944,1k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,21%
ValorR$ 819,6k
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 630,1k
Ishares Bm&fbovespa Small Cap Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,29%
ValorR$ 566k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,24%
ValorR$ 559,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,56%
ValorR$ 470,3k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,18%
ValorR$ 419,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 377,2k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 348,8k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,06%
ValorR$ 272,2k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 265,3k
AXIA ENERGIA PNB N1
AXIA6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 261,9k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 246,8k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 244,8k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 242,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 231k
Ishares S&P 500 Classe de Índice em Cotas de Classes de Índice Ie - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 215,2k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 207,6k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 205,7k
Mostrar as outras 46 posiçõesMostrar menos
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 199,5k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 193,4k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 181,2k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 165,8k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 155,6k
PASSON
PASS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 144,6k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 138k
ORIZON ON EB NM
ORVR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 137,7k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 137,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 134,6k
TENDA ON NM
TEND3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 134k
EMBRAER ON ATZ NM
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 132,1k
SAUD3 - 31/12/2049
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 131,5k
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 131,4k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 121,7k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 115,2k
CEA MODAS ON NM
CEAB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 114,6k
PRINER ON NM
PRNR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 111,9k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 110,1k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 98,7k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 90,7k
PAGUE MENOS ON NM
PGMN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 82,4k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 70k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 70k
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 69,4k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 56,9k
AURA 360 DR3
AURA33Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 52,7k
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 52,7k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 48,2k
CURY S/A ON NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 47,6k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,34%
ValorR$ 46k
NATURA ON NM
NATU3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 32,8k
MATER DEI ON NM
MATD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,22%
ValorR$ 29,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 23,3k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 14,7k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,10%
ValorR$ 14k
PETRR446 - 19/06/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 11,9k
LOCALIZA PN NM
RENT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,7k
FUT WIN/M26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 11,3k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 6,64k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 4,15k
PRIOS580 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 2,25k
PRIOS500 - 17/07/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,11k
FUT DI1/J27
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 124,84
FUT WDO/N26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 94,00
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 50,35
2 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 13,2mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 66todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,5m102,16% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 323,6k-2,46% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 323.642,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Santander Star Long & Short Direcional Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,8m | +12,5% | -1,6 p.p. |
| Crismaje FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,1m | +12,9% | -1,2 p.p. |
| Sulamérica Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 13,2m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Ppg Moderado FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,3m | +13,2% | -1,0 p.p. |
| Classe Única de Cotas do Cvpar Autem Liquidez FIF em Cotas de Fim - Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,4m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Btgp Access Balanceado Q Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 13,4m | +9,2% | -5,0 p.p. |
| Era Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 14,3m | -1,3% | -15,5 p.p. |
Perguntas sobre Sulamérica Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Sulamérica Long Biased FIF Multimercado de?
32.773.560/0001-75 (só os números: 32773560000175). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SULAMÉRICA LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Sulamérica Long Biased FIF Multimercado de?
Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A., com administração de Sul America Investimentos Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Sulamérica Long Biased FIF Multimercado de?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Sulamérica Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (17,74%), VALE ON EDJ NM (7,16%), ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (6,21%). O fundo declarou 66 posições no total, somando R$ 13,5m sobre um patrimônio de R$ 13,2m.
Qual o patrimônio do Sulamérica Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado de Responsabilidade Limitada?
R$ 13.181.364,25 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.773.560/0001-75, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 66 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam