Multimercado
Vanquish Long Bias Master Fim
CNPJ 32.159.627/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vanquish Long Bias Master Fim, CNPJ 32.159.627/0001-86: rendeu +7,6% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,15m e 1 cotista. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Redwood Administração de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 49 posições; as maiores: PETROBRAS PN (10,47%), VALE ON N1 (9,71%), BTGP BANCO UNT N2 (7,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,15m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 128 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,6%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+1, dinheiro em D+3
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +7,6%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 6,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,39retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -13,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | +2,0% | +11,5% | -9,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +20,6% | +14,3% | +6,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,4% | +10,9% | -21,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,7% | +13,0% | -12,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +0,1% | +12,4% | -12,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,2% | +1,4% | -2,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,27m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vanquish Long Bias Master Fim investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 128 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (25,63%), Valores a Pagar (24,00%), VALE ON N1 (11,95%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo25,63%
ValorR$ 1,23m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo24,00%
ValorR$ 1,15m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,95%
ValorR$ 571,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,86%
ValorR$ 423,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,54%
ValorR$ 313k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,83%
ValorR$ 231,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,79%
ValorR$ 229,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 226,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,43%
ValorR$ 212,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 167k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,46%
ValorR$ 165,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 153,6k
JBS N.V.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,16%
ValorR$ 151,2k
MOTIVA SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,03%
ValorR$ 145,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,86%
ValorR$ 136,8k
AXIA ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 134,3k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 128,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,37%
ValorR$ 113,5k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 88,6k
Ação preferencial
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 88,4k
Ação preferencial
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 70,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 60,4k
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 60,3k
MARFRIG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 56,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 46,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 128 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,47%
ValorR$ 539,4k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,71%
ValorR$ 500,2k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 367k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 238,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 238,1k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 231,1k
Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,18%
ValorR$ 215,2k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,11%
ValorR$ 212,1k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,74%
ValorR$ 192,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,55%
ValorR$ 183,1k
MOTIVA SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,23%
ValorR$ 166,5k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 157,4k
AXIA ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,84%
ValorR$ 146,6k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 145,9k
JBS N.V.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 143,7k
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 138,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,55%
ValorR$ 131,3k
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,85%
ValorR$ 95,4k
Pipa Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 86,2k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 80,8k
Mostrar as outras 29 posiçõesMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 80k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 79,9k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 68,8k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 58,1k
YDUQS PART
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 54,6k
MARFRIG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 52,5k
ASSAI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 49,4k
DIMED ON
PNVL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 42,1k
BRAVA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 39,6k
TELEF BRASIL ON EJ
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 35,8k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 35,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 35,4k
HASHDEX NCI
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 34,2k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 33k
AZZAS 2154
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,60%
ValorR$ 31,4k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 28,6k
MARCOPOLO PN N2
POMO4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 26,4k
AXIA ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 26,4k
Coral Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 24,6k
GERDAU MET PN N1
GOAU4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 22k
CSNMINERACAO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 20k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,38%
ValorR$ 19,9k
Forte Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,24%
ValorR$ 12,6k
MINERVA ON NM
BEEF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 12,2k
HAPVIDA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 7,73k
SID NACIONAL ON
CSNA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 6,52k
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 5,72k
BRASKEM PNA N1
BRKM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 3,51k
KLABIN S/A PN N2
KLBN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,15mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 49todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,16m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 8,2k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 8.204,21 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vanquish Long Bias Master Fim
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vanquish Long Bias FIC FimR$ 5,15m neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Giant Zarathustra Classic Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,74m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Zauri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,04m | — | — |
| Vanquish Long Bias Master Fim (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,15m | +7,6% | -6,5 p.p. |
| Pasha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 5,15m | — | — |
| Manager Kapitalo K10 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,43m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Sulamérica Fundo de Fundos FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult CP Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,5m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Bram Alpha Sistemático Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,58m | +13,0% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Vanquish Long Bias Master Fim
Qual é o CNPJ do Vanquish Long Bias Master Fim?
32.159.627/0001-86 (só os números: 32159627000186). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vanquish Long Bias Master Fim?
Redwood Administração de Recursos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Vanquish Long Bias Master Fim?
0,05% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Vanquish Long Bias Master Fim?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+1 e o dinheiro cai em D+3, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Vanquish Long Bias Master Fim?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vanquish Long Bias Master Fim investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são PETROBRAS PN (10,47%), VALE ON N1 (9,71%), BTGP BANCO UNT N2 (7,12%). O fundo declarou 49 posições no total, somando R$ 5,16m sobre um patrimônio de R$ 5,15m.
Qual o patrimônio do Vanquish Long Bias Master Fim?
R$ 5.147.818,15 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 32.159.627/0001-86, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 49 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam