Vanquish Long Bias Master Fim
CNPJ 32.159.627/0001-86 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Vanquish Long Bias Master Fim declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,91m distribuído em 48 posições. As maiores: VALE ON N1 (11,33%), PETROBRAS PN (10,06%), BTGP BANCO UNT N2 (6,37%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,91mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 48todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,92m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 6,51k-0,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 6.507,52 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VALE ON N1Ver VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 557k | 11,33% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 494,4k | 10,06% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 313,2k | 6,37% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 241,5k | 4,91% |
| PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 218,6k | 4,45% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 218k | 4,43% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 206,3k | 4,19% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 198,3k | 4,03% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 196,9k | 4,00% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 187,6k | 3,81% |
| JBS N.V. | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 174,5k | 3,55% |
| MOTIVA SA | Ações de empresas brasileiras | R$ 153,7k | 3,12% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 148,1k | 3,01% |
| AXIA ENERGIA | Ações de empresas brasileiras | R$ 134,3k | 2,73% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 131,4k | 2,67% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 131,2k | 2,67% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 113,7k | 2,31% |
| BRADESPAR PN N1Ver BRAP4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 87,8k | 1,78% |
| PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 85,7k | 1,74% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84k | 1,71% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 79,1k | 1,60% |
| GERDAU PN N1Ver GGBR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 67,3k | 1,37% |
| USIMINAS PNA N1Ver USIM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,9k | 1,25% |
| MARFRIG | Ações de empresas brasileiras | R$ 57,1k | 1,16% |
| YDUQS PART | Ações de empresas brasileiras | R$ 42,8k | 0,87% |
| DIMED ONVer PNVL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,7k | 0,80% |
| ASSAI | Ações de empresas brasileiras | R$ 38,1k | 0,77% |
| BRAVA | Ações de empresas brasileiras | R$ 37,4k | 0,76% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 36,6k | 0,74% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 35,8k | 0,72% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 32,9k | 0,67% |
| HASHDEX NCI | Ações de empresas brasileiras | R$ 32k | 0,65% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 30,6k | 0,62% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 30,4k | 0,61% |
| COSAN ON NMVer CSAN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 28,2k | 0,57% |
| MARCOPOLO PN N2Ver POMO4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 27,8k | 0,56% |
| AZZAS 2154 | Ações de empresas brasileiras | R$ 26,8k | 0,54% |
| CORAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 24,5k | 0,49% |
| CSNMINERACAO | Ações de empresas brasileiras | R$ 23,6k | 0,48% |
| GERDAU MET PN N1Ver GOAU4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 20,9k | 0,42% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 19,9k | 0,40% |
| FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 12,8k | 0,25% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 11,8k | 0,24% |
| HAPVIDA | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,66k | 0,15% |
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 7,15k | 0,14% |
| SID NACIONAL ONVer CSNA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 6,01k | 0,12% |
| BRASKEM PNA N1Ver BRKM5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,59k | 0,07% |
| KLABIN S/A PN N2Ver KLBN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,75 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 48 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam