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Renda fixa

Forte Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo

CNPJ 15.188.380/0001-07 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Forte FI em RF LP, CNPJ 15.188.380/0001-07: rendeu -4,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 2,58m e 607 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Arm Capital LTDA. e administrado por Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: Valores a Receber (2.773,86%), Valores a Pagar (2.716,79%), PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (36,12%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 2,58m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
9 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
-4,5%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
607Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Arm Capital LTDA.
Administrador
Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Para quem
Público em geral
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
30/06/2025
Índice de referência
Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
Tributação de longo prazo
Sim

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -4,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 18,7 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
2,0% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-9,46retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-4,5%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
0 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026-3,7%+11,6%-15,3 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025-7,5%+14,3%-21,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024-16,3%+10,9%-27,2 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023-95,1%+13,0%-108,2 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+23,6%+12,4%+11,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+2,1%+1,4%+0,8 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 152,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Forte Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 9 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (2.994,84%), Valores a Pagar (2.920,81%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (22,72%). Retrato de ago/2026.

  • Valores a Receber

    Outros

    Peso no fundo2.994,84%

    ValorR$ 78,1m

  • Valores a Pagar

    Outros

    Peso no fundo2.920,81%

    ValorR$ 76,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo22,72%

    ValorR$ 592,3k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,26%

    ValorR$ 59k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,95%

    ValorR$ 24,9k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 746,60

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • Sem detalhamento: PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (27.389.622/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-464,19%

    Valor-R$ 12,1m

  • Sem detalhamento: FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (15.188.380/0001-07)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo-5.377,43%

    Valor-R$ 140,2m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2.773,86%

    ValorR$ 71,6m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo2.716,79%

    ValorR$ 70,1m

  • Pipa Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo36,12%

    ValorR$ 932,1k

    Ver a carteira deste fundo

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,19%

    ValorR$ 159,8k

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,60%

    ValorR$ 15,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 68,93

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 2,58mno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 142,8m5.533,56% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 140,2m-5.433,59% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 140.198.472,06 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Forte FI em RF LP

5 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Sulamerica Infra Cdi Ativo Itaú FIF Fi Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,56m——
BDR Versailles Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026R$ 2,56m+3,0%-11,2 p.p.
Forte Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo (este fundo)carteira de set/2026R$ 2,58m-4,5%-18,7 p.p.
Itaú Personnalité Af2 Renda Fixa Referenciado DI FIF Cic Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 2,62m+12,9%-1,3 p.p.
Santander Seringal Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 2,86m+13,4%-0,8 p.p.
Absolute Hiker Infra III Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RFcarteira de mai/2026R$ 4,6m——
BTG Pactual Signal IV Private Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026R$ 28,3m-24,6%-38,8 p.p.
Ver os fundos de renda fixa que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Forte Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo

Qual é o CNPJ do Forte FI em RF LP?

15.188.380/0001-07 (só os números: 15188380000107). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Forte FI em RF LP?

Arm Capital LTDA., com administração de Rji Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Forte FI em RF LP?

O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Forte Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são Valores a Receber (2.773,86%), Valores a Pagar (2.716,79%), PIPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO (36,12%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 142,8m sobre um patrimônio de R$ 2,58m.

Qual o patrimônio do Forte Fundo de Investimento em Renda Fixa Longo Prazo?

R$ 2.580.220,13 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.188.380/0001-07, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam