Multimercado
Pasha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.218.246/0001-56 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pasha FIM CP, CNPJ 34.218.246/0001-56: tem patrimônio de R$ 5,15m. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Apock Trust Administradora de Recursos LTDA. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA (116,40%), IR REF. RETIRADA (13,51%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (1,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PASHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,15m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 11No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Para quem
- Investidor profissional
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 27/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Sim
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo116,40%
ValorR$ 6m
IR REF. RETIRADA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo13,51%
ValorR$ 696,6k
DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 60,8k
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 38,4k
DESPESA COM TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 37,8k
CCV A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 30k
TAXA DE CUSTÓDIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 21,6k
DESPESA DE AUDITORIA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 10k
TAXA CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 9,49k
MERCADO SECUNDÁRIO - COMPRA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 979,81
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,01
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,15mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,91m133,92% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,75m-33,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.751.278,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/08/2026 | -0,8% | +9,3% | -10,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,4% | +14,3% | -15,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -1,1% | +10,9% | -12,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +0,0% | +13,0% | -13,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,2% | +12,4% | -13,5 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,2% | +1,4% | -1,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Giant Zarathustra Classic Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,74m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Zauri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,04m | — | — |
| Pasha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,15m | — | — |
| Manager Kapitalo K10 FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,43m | +5,1% | -9,1 p.p. |
| Sulamérica Fundo de Fundos FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult CP Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 5,5m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Direct Kinea Zeus Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 5,67m | +6,5% | -7,7 p.p. |
| Bram Alpha Sistemático Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,58m | +13,0% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Pasha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Pasha FIM CP?
34.218.246/0001-56 (só os números: 34218246000156). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PASHA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pasha FIM CP?
Apock Trust Administradora de Recursos LTDA., com administração de Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pasha FIM CP?
O fundo é para investidor profissional, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pasha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são MERCADO SECUNDÁRIO - VENDA (116,40%), IR REF. RETIRADA (13,51%), DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (1,17%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 6,91m sobre um patrimônio de R$ 5,15m.
Qual o patrimônio do Pasha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 5.154.360,96 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.218.246/0001-56, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam