Multimercado
Vanquish Long Bias FIC Fim
CNPJ 33.289.660/0001-93 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Vanquish Long Bias FIC Fim, CNPJ 33.289.660/0001-93: rendeu +4,5% em 12 meses, contra +14,1% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,14m e 8 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Redwood Administração de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM (100,22%), Valores a Pagar (0,92%), Disponibilidade (0,66%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VANQUISH LONG BIAS FIC FIM
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,14m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 129 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,5%CDI: +14,1% no mesmo período
- Cotistas
- 8Em 27/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 30/09/2026, que o administrador publica.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Taxa de administração
- 0% ao ano
- Taxa de performance
- 0
- Aplicação mínima
- R$ 0,00
- Resgate
- cota em D+30, dinheiro em D+32
- Risco
- 4 de 5, na escala do administrador
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 27/10/2026), o fundo rendeu +4,5%, contra +14,1% do CDI no mesmo intervalo: 9,6 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 16,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,58retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -14,0%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 27/10/2026 | -0,5% | +11,5% | -12,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +17,1% | +14,3% | +2,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,3% | +10,9% | -24,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -1,5% | +13,0% | -14,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -3,2% | +12,4% | -15,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,7% | +1,4% | -3,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 2,35m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Vanquish Long Bias FIC Fim investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 129 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (25,58%), Valores a Pagar (24,79%), VALE ON N1 (11,91%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo25,58%
ValorR$ 1,23m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo24,79%
ValorR$ 1,19m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,91%
ValorR$ 571,6k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,83%
ValorR$ 423,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,52%
ValorR$ 313k
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,82%
ValorR$ 231,3k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 229,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 226,9k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,42%
ValorR$ 212,2k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,48%
ValorR$ 167k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,45%
ValorR$ 165,9k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 153,6k
JBS N.V.
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 151,2k
MOTIVA SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 145,4k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 136,8k
AXIA ENERGIA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,79%
ValorR$ 134,3k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 128,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,36%
ValorR$ 113,5k
Ação ordinária
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 88,6k
Ação preferencial
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 88,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 74,1k
Ação preferencial
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 70,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 60,5k
Ação preferencial
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 60,3k
MARFRIG
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 56,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 129 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Vanquish Long Bias Master Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,22%
ValorR$ 5,15m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 47,7k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 34,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,52k
Planner Redwood Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Resposabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 491,23
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,14mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,23m101,82% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 95,4k-1,86% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 95.360,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Vanquish Long Bias FIC Fim
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Vanquish Safira Fi MultimercadoR$ 5,12m neste fundo · carteira de set/2026
- Vanquish One Fim Credito PrivadoR$ 15,2k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Giant Zarathustra Classic Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,73m | +7,4% | -6,8 p.p. |
| Giant Zarathustra Classic Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 4,74m | +10,0% | -4,2 p.p. |
| Zauri Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,04m | — | — |
| Vanquish Long Bias FIC Fim (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,14m | +4,5% | -9,6 p.p. |
| ACE Capital Mult - Cic FIF Resp Limitada Vértice Scarteira de set/2026 | R$ 5,14m | +7,7% | -6,5 p.p. |
| Pasha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 5,15m | — | — |
| Bram Alpha Sistemático Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,58m | +13,0% | -1,2 p.p. |
Perguntas sobre Vanquish Long Bias FIC Fim
Qual é o CNPJ do Vanquish Long Bias FIC Fim?
33.289.660/0001-93 (só os números: 33289660000193). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VANQUISH LONG BIAS FIC FIM, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Vanquish Long Bias FIC Fim?
Redwood Administração de Recursos LTDA, com administração de Planner Corretora de Valores S.A., segundo o cadastro da CVM.
Qual é a taxa de administração do Vanquish Long Bias FIC Fim?
0% ao ano. Taxa de performance: 0. É o que diz a lâmina de 30/09/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Vanquish Long Bias FIC Fim?
R$ 0,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+30 e o dinheiro cai em D+32, segundo a lâmina de 30/09/2026.
Quem pode investir no Vanquish Long Bias FIC Fim?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Vanquish Long Bias FIC Fim investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VANQUISH LONG BIAS MASTER FIM (100,22%), Valores a Pagar (0,92%), Disponibilidade (0,66%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,23m sobre um patrimônio de R$ 5,14m.
Qual o patrimônio do Vanquish Long Bias FIC Fim?
R$ 5.136.398,97 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.289.660/0001-93, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam